組織架構

項目背景

根據(jù)市政府辦公室下發(fā)的昆政辦督180115號文件的精神及市國資對昆政辦督180115號文件的辦理意見的要求，昆山水務集團將作為開展資金結算中心（現(xiàn)金池）的試點國有集團公司。為積極推進集團資金結算中心（現(xiàn)金池）的建立，現(xiàn)與用友網(wǎng)絡及各銀行共同合作，為集團建立資金結算中心（現(xiàn)金池）提供解決方案并落地執(zhí)行。

建設思路

昆山水務集團資金管理信息系統(tǒng)在2018年5月開始建立，使用用友資金管理產(chǎn)品。昆山水務集團設立一個結算中心，涵蓋所有分子公司，一并納入集團結算中心管理，由昆山市水務集團有限公司行使集團結算中心職能。

結算中心使用收支兩條線方式進行資金的歸集和使用，即下屬單位分別開立收入專戶和支出專戶，結算中心對收入專戶內資金予以實時歸集；需要支出時，通過下?lián)苌暾垖①Y金劃撥至支出戶，再由支出戶進行支出。

同時出于資金安全考慮，結算中心賬戶同樣使用收支兩條線管理，即結算中心收入賬戶收到分子公司收入賬戶的資金后，進而向指定賬戶歸集。當需要支出時，先由指定賬戶向結算中心支出賬戶下?lián)苜Y金，然后結算中心根據(jù)成員單位提交的下?lián)軉畏謩e下?lián)苜Y金至各分子公司的支出賬戶。

成員單位填制下?lián)苌暾埡螅�同時填制付款單據(jù)，結算中心對下?lián)苌暾垖徟�通過后，下?lián)苜Y金至支出戶，并由公司出納對付款單據(jù)進行付款處理。

通過資金管理系統(tǒng)的建設，初步達到資金管理的要求。通過收支兩條線方式，對收入資金實時上收，實現(xiàn)資金集中管控的目的；通過審批流程控制資金風險尤其是支付風險；通過發(fā)放內部貸款實現(xiàn)了運用沉淀資金調劑余缺，降低集團整體的財務費用；通過內部轉賬，減少頭寸資金占用，提高資金使用效率，加快資金的周轉速度，同時降低支付成本。用友集團資金系統(tǒng)的上線運行，既降低了資金使用風險，又提高了資金的使用效益，對昆山水務集團的資金管理起到非常積極作用。

項目效果

構筑資金統(tǒng)一管理體系

l  資金統(tǒng)一籌集與分配

l  統(tǒng)一資金收支管理

l  銀行賬戶統(tǒng)一管理

實現(xiàn)復雜的層級化管理

l  多業(yè)態(tài)、多層級、跨地域的資金管理體系

l  適合組織機構調整后平滑過渡

建設先進的資金管理平臺

l  實現(xiàn)資金業(yè)務處理信息化、自動化，不落地處理

l  預留與財務核算、全面預算以及支付、報銷等其他業(yè)務系統(tǒng)的協(xié)同處理的接口

提升整體效益

l  合理資金資源配置，提高資金使用效益

l  調劑資金余缺，發(fā)揮協(xié)同增效作用

l  采用收支兩條線，建立資金池，資金歸集率達到95%以上

l  通過內部轉賬，實現(xiàn)內部結算

l  結合預算管理，編制資金計劃

l  以資金頭寸為基礎，實現(xiàn)內部融資

l  通過沉淀資金，加強理財管理   

建立有效的風險防控體系

安全性、流動性、效益性相結合