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T+ 年末處理常見問題

直接結(jié)轉(zhuǎn)常見問題

1、問：直接結(jié)轉(zhuǎn)后庫存期初是新年度的期初嗎？

答：不是，因?yàn)橹苯咏Y(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)庫后臺(tái)還在同一數(shù)據(jù)庫中，所以仍然是賬套啟用時(shí)的庫存期初。

2、問：通過直接結(jié)轉(zhuǎn)（新建期間）的方式，新增會(huì)計(jì)期間后，發(fā)現(xiàn)新年度賬套中的會(huì)計(jì)科目是空的，應(yīng)如何操作？

答：由于上年度未結(jié)賬，所以新年度科目為空，可以到新年度的科目界面點(diǎn)擊“自動(dòng)生成科目”，系統(tǒng)便會(huì)根據(jù)上年度的科目自動(dòng)帶出。

3、問：新建會(huì)計(jì)期間后新的年度在科目界面點(diǎn)擊自動(dòng)生成科目，里面的期初能夠自動(dòng)帶入嗎？ 答：不能，自動(dòng)生成科目是按照上年度的科目自動(dòng)在本年度新建會(huì)計(jì)科目，期初余額需手工錄入或等上年結(jié)賬后再自動(dòng)帶入。

4、問：第二個(gè)年度往來期初為什么沒有變？

答：正常月結(jié)到下年度，只有財(cái)務(wù)會(huì)重新結(jié)轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，依然是新建賬套時(shí)錄的期初數(shù)據(jù)。

5、問：采用直接結(jié)轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行年結(jié)，發(fā)現(xiàn)上一年有期末余額，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的期初時(shí)科目期初余額為空?

答：可能是由于誤操作或者修改過會(huì)計(jì)科目，導(dǎo)致 2020年度和2021年度的科目沒有對(duì)應(yīng)上。打開“科目檔案”—“科目對(duì)照”，找到那些2020年度有科目，2021年度科目為空的記錄，然后進(jìn)行手工對(duì)應(yīng)，對(duì)應(yīng)完后取消2020年度12月結(jié)賬，重新結(jié)賬即可。

6、問：采用直接結(jié)轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行年結(jié)，發(fā)現(xiàn)年結(jié)后期初數(shù)據(jù)沒有變化？

答：新增了新年度的會(huì)計(jì)期間后，必須以新年度會(huì)計(jì)期間登錄軟件才能看到財(cái)務(wù)模塊期初余額發(fā)生了變化（例如科目期初），為上年期初加上上年發(fā)生數(shù)，但是業(yè)務(wù)模塊期初和各期初單據(jù)不變依然為上年期初。

7、問：下一年度科目期初余額已存在，上年12月財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí)，是否會(huì)覆蓋下年度科目期初?

答：如果下一年度科目余額已存在，做12月財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí)，會(huì)有一選項(xiàng)“當(dāng)下一年度科目期初余額已經(jīng)存在時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋科目期初余額”，當(dāng)勾上此選項(xiàng)時(shí)，則會(huì)覆蓋下一年度科目期初， 如果不勾上此選項(xiàng)，則保留原有的期初余額。

8、問：直接結(jié)轉(zhuǎn)后怎么反年結(jié)？

答：如果是通過新增期間或者直接結(jié)賬的方式，因?yàn)閿?shù)據(jù)庫后臺(tái)還在同一數(shù)據(jù)庫中，所以直接取消上年12月結(jié)賬即可反年結(jié)。

9：2020 年科目與 2021科目輔助核不一致，年結(jié)情況怎樣？

答：a.上一年有掛輔助核算，下一年沒掛輔助核算的情況，則數(shù)據(jù)可以直接過渡到下一年。b. 上一年沒掛輔助核，下一年掛了輔助核算，或者上一年掛了輔助核算，下一年掛的輔助核核算類型比上一年多的情況，則結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，會(huì)讓手工確定科目余額放在那個(gè)輔助核算中。

備注：上圖輔助項(xiàng)選擇的框中，不會(huì)區(qū)分科目，輔助項(xiàng)選完后，所有科目余額都會(huì)顯示在所填的輔助項(xiàng)中。舉例：1122科目上年掛了個(gè)人核算，余額為100元，1123上年也掛了個(gè)人核算余額為50元，下年1122掛了個(gè)人和往來、1123掛了個(gè)人和項(xiàng)目。則在上年12月份月結(jié)時(shí)， 則會(huì)彈出三個(gè)輔助項(xiàng)錄入框，個(gè)人、往來、項(xiàng)目，如果分別錄的是信息為“小李”、“零售客戶”、“桔子”，則查下年科目期初時(shí)，1122的輔助核算為個(gè)人（小李）和往來（零售客戶），且余額為100元；1123的 輔助核算為個(gè)人（小李）和項(xiàng)目（桔子）用余額為50元，從而可以看出當(dāng)多個(gè)科目的輔助核算與下年度科目輔助核算不一致時(shí)，在上年12月月結(jié)時(shí)，不能根據(jù)科目選擇余額應(yīng)該放入哪一項(xiàng)。

10、直接結(jié)轉(zhuǎn)后，不支持跨年度查詢的帳表有哪些？

答：科目日記賬、科目匯總表、現(xiàn)金流量明細(xì)表、現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表、自定義明細(xì)表及所有的統(tǒng)計(jì)賬表。

注意：

科目多欄賬和輔助多欄賬 12.2 開始支持跨年查詢，自定義賬表、科目余額表和輔助余額表

12.3 開始支持跨年查詢。13.0開始科目總賬、科目明細(xì)賬、科目余額表、輔助總賬、輔助明細(xì)賬、輔助余額表、自定義賬表支持非末級(jí)科目跨年查詢。

11、問：直接結(jié)轉(zhuǎn)后，科目期初中結(jié)轉(zhuǎn)過來的科目輔助核算明細(xì)可以修改嗎，需要調(diào)整時(shí)， 如何操作？

答：除“往來單位”、“個(gè)人”的輔助項(xiàng)外，科目期初中結(jié)轉(zhuǎn)過來的輔助核算期初都可以修改。備注：有一特殊情況，掛了個(gè)人和往來單位輔助核算在下年期初中可以修改。即：上一年沒掛輔助核， 下一年掛了輔助核算，或者上一年掛了輔助核算，下一年掛的輔助核核算類型比上一年多的情況，則結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，會(huì)讓手工確定科目余額放在那個(gè)輔助核算中，這類余額轉(zhuǎn)在下年期初，可以直接刪除或修改余額。

如果非上述“備注”情況，有“往來單位”、“個(gè)人”的輔助項(xiàng)的輔助核算期初要修改或者刪除輔助核算明細(xì)，則可以把上年取消結(jié)賬，再去調(diào)整上年賬，修改完成后再重新結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。

A、如果實(shí)際需要為不想修改去年的賬，只想修改本年的輔助核算期初，可以先把會(huì)計(jì)科目的輔助核算取消，取消后，科目期初里的輔助核算就清零了，然后再重新勾上輔助核算， 再去補(bǔ)錄科目輔助核算期初就可以了。

B、“往來單位”、“個(gè)人”輔助項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目的科目期初，不可以直接修改或者刪除輔助核算明細(xì)，但是可以新增行來增加輔助核算明細(xì)，新增的記錄可以修改、刪除。

12、問：上年業(yè)務(wù)沒做完，新建下一年度的會(huì)計(jì)期間后，科目能不能做調(diào)整，會(huì)有什么影響？

答：可以做調(diào)整，調(diào)整后，針對(duì)上年有余額的科目本年已經(jīng)刪除或者更改過的科目，需要在上年月結(jié)前，在本年度“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”—“科目”—“科目對(duì)照”，設(shè)置本年度科目對(duì)應(yīng)上年度什么科目，否則會(huì)出現(xiàn)上年度期末與本月年期初對(duì)應(yīng)不上。如果下一年度科目余額已存在，做 12 月財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí)，會(huì)有一選項(xiàng)“當(dāng)下一年度科目期初余額已經(jīng)存在時(shí)， 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋科目期初余額”，當(dāng)勾上此選項(xiàng)時(shí)，則會(huì)覆蓋下一年度科目期初。

13、問：2020年結(jié)轉(zhuǎn) 2021 年時(shí)，新的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)不能覆蓋以前的期初余額？

答：2021 年的科目增加了二級(jí)科目或是修改了輔助核算，造成與 2020 年科目對(duì)照不一致，科目對(duì)照表中沒有對(duì)應(yīng)的科目就不能被覆蓋。

14、問：上年度 12 月財(cái)務(wù)結(jié)賬后，新年度科目期初余額啟用往來單位輔助核算的科目， 查看往來期初明細(xì)顯示的是之前年度末日期，摘要顯示上年余額，但是卻可以刪除、修改？ 答：是因?yàn)樵撏鶃韱挝徊⒉皇峭ㄟ^上年度 12 月財(cái)務(wù)結(jié)賬生成的科目期初余額，因此需要用

新年度登錄查看科目對(duì)照關(guān)系是否都設(shè)置一一對(duì)應(yīng)，再取消上年度 12 月份結(jié)賬，重新月結(jié)時(shí)勾上當(dāng)下一年科目期初余額已存在時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)勾選結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋科目期初余額。

15、問：?jiǎn)⒂觅Y產(chǎn)管理模塊，財(cái)務(wù)月結(jié)時(shí)提示：資產(chǎn)管理模塊提示信息：本期資產(chǎn)管理系統(tǒng)尚未計(jì)提折舊/攤銷，不能結(jié)賬。資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)期末結(jié)賬，無法進(jìn)行當(dāng)月的財(cái)務(wù)結(jié)賬？

答：需要進(jìn)入資產(chǎn)管理-計(jì)提折舊與攤銷列表點(diǎn)擊快速計(jì)提，或新增當(dāng)月的折舊攤銷清單保存。如果沒有生成憑證還需要去總賬-單據(jù)生憑證，生成憑證保存審核記賬后，再進(jìn)行當(dāng)月財(cái)務(wù)結(jié)賬。

16、問：財(cái)務(wù)結(jié)賬時(shí)，在對(duì)賬界面提示現(xiàn)金銀行日記賬與總賬對(duì)賬和資產(chǎn)管理與總賬對(duì)賬不平，是否影響當(dāng)月財(cái)務(wù)結(jié)賬？

答：不影響，可以進(jìn)行當(dāng)月財(cái)務(wù)結(jié)賬。

17、問：2020年開賬，新建 2021年會(huì)計(jì)期間后，財(cái)務(wù)未結(jié)賬，2020年登錄進(jìn)行期初同步，同步成功但未同步到 2021年科目期初余額上？

答：因?yàn)榇藭r(shí)期初同步，從業(yè)務(wù)期初同步到科目期初余額上的值是2020年開賬時(shí)的業(yè)務(wù)期初同步到2020年科目期初余額，并不是同步到 2021年科目期初余額。

期間結(jié)轉(zhuǎn)常見問題

1、問：期間結(jié)轉(zhuǎn)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，為什么往來期初沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來？

答：后臺(tái)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過來了，只是往來期初中不會(huì)體現(xiàn)，查看往來期初余額時(shí)會(huì)提示“期間結(jié)轉(zhuǎn)過來的往來期初余額不允許查看”如果想要查看上年往來余額，可以查看應(yīng)收/應(yīng)付總賬和明細(xì)賬中的期初余額（注意：明細(xì)賬查詢的時(shí)候需要將余額字段顯示為顯示，否則查看不到）。如果需要收付款核銷，可以在收付款單中選擇客戶或供應(yīng)商后，直接選單就可以過濾到?jīng)]有核銷的往來余額來進(jìn)行核銷。

2、問：期間結(jié)轉(zhuǎn)后庫存期初余額可以修改嗎？

答：計(jì)價(jià)模式為倉庫+存貨，計(jì)價(jià)方式為全月平均和移動(dòng)平均時(shí)可以新增，也可以將結(jié)轉(zhuǎn)過來的數(shù)據(jù)進(jìn)行棄審再修改。計(jì)價(jià)模式為倉庫+存貨，計(jì)價(jià)方式為個(gè)別計(jì)價(jià)和先進(jìn)先出時(shí)可以新增， 但由于個(gè)別計(jì)價(jià)和先進(jìn)先出，結(jié)轉(zhuǎn)過來的不允許棄審，所以不能修改結(jié)轉(zhuǎn)過來的數(shù)據(jù)。

3、問：期間結(jié)轉(zhuǎn)后期初單據(jù)（如期初進(jìn)貨單，期初銷貨單等）為什么有些單據(jù)不能修改、刪除、棄審等操作？

答：期間結(jié)轉(zhuǎn)后生成的新賬套的期初單據(jù)，如果不存在后續(xù)單據(jù)，可以被修改、刪除、棄審等操作；當(dāng)存在后續(xù)單據(jù)的時(shí)候，將不能被修改、刪除、棄審等操作。

4、期間結(jié)轉(zhuǎn)后想修改期間結(jié)轉(zhuǎn)前賬套中的數(shù)據(jù)可以修改嗎？

答：不可以，因?yàn)橐呀?jīng)期間結(jié)轉(zhuǎn)的賬套沒有辦法反結(jié)賬，所以不可以修改期間結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)據(jù)。

5、問：T+期間結(jié)轉(zhuǎn)后是否可以反期間結(jié)轉(zhuǎn)操作？

答：期間結(jié)轉(zhuǎn)后在數(shù)據(jù)庫后臺(tái)是 2 個(gè)數(shù)據(jù)庫，所以不可反年結(jié)，只有用結(jié)轉(zhuǎn)前備份的賬套文件恢復(fù)后再重新進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)。如果之前沒有備份數(shù)據(jù)，系統(tǒng)在期間結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)備份一個(gè)數(shù)據(jù)放在軟件安裝目錄下的。

6、問：以 admin 身份在系統(tǒng)管理中進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)后哪些存貨的庫存期初無法修改？ 答：個(gè)別計(jì)價(jià)及先進(jìn)先出的存貨庫存期初無法棄審，所以不能修改。

7、T+期間結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套后，上一年度的掛的輔助核算（有余額的）可以修改輔助核算嗎？ 答：T+11.51 以后版本(包括 11.51）可以支持修改輔助核算，包括新增、取消輔助核算。

8、T+2020 期間結(jié)轉(zhuǎn)到 2021年，生成新賬套后，發(fā)現(xiàn) 2021 年有錯(cuò)，想把 2021 年度賬刪除了，重新期間結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)果提示 2020 年已經(jīng)期間結(jié)轉(zhuǎn)了，有什么方法重新結(jié)轉(zhuǎn)？

答：無法修改，期間結(jié)轉(zhuǎn)不可逆，一定要恢復(fù)期間結(jié)轉(zhuǎn)前備份的數(shù)據(jù)修改后再重新進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)。

9、問：期間結(jié)轉(zhuǎn)后，業(yè)務(wù)流程可不可以修改？

答：如果該賬套沒有任何單據(jù)（如期初銷貨單，期初進(jìn)貨單）結(jié)轉(zhuǎn)新年度的話，業(yè)務(wù)流程可以修改，合并與分開之間可以隨意更改。新年度一旦做了單據(jù)之后，只能在所有單據(jù)全部審核后才能由合并改分開，但是分開改不了合并。

10、上年沒有做過費(fèi)用分?jǐn)偟馁M(fèi)用單，期間結(jié)轉(zhuǎn)按余額結(jié)轉(zhuǎn)，下年還能進(jìn)行分?jǐn)倖?

答：不能分?jǐn)偅�期間結(jié)轉(zhuǎn)按余額結(jié)轉(zhuǎn)，費(fèi)用單轉(zhuǎn)為了往來期初數(shù)據(jù)，在結(jié)轉(zhuǎn)后的賬套中是找不到費(fèi)用單的。

11、待處理業(yè)務(wù)中“進(jìn)貨待結(jié)款業(yè)務(wù)、銷貨待結(jié)款業(yè)務(wù)、采購發(fā)票待結(jié)款業(yè)務(wù)、銷售發(fā)票待結(jié)款業(yè)務(wù)”， 期間結(jié)轉(zhuǎn)按余額結(jié)轉(zhuǎn)，在下年度還能查看到這些待處理業(yè)務(wù)嗎?

答：不能，上年立賬單據(jù)沒有結(jié)款后，會(huì)直接轉(zhuǎn)為下年的往來期初數(shù)據(jù)，在下年度將找不到這類單據(jù)。

12、為什么銷售訂單明細(xì)、統(tǒng)計(jì)、執(zhí)行表中的“預(yù)收款”有值，但無法聯(lián)查收款單據(jù)?

答：期間結(jié)轉(zhuǎn)按余額結(jié)轉(zhuǎn)，預(yù)收款單轉(zhuǎn)為下年往來期初余額，在下年度將找不到這類單據(jù)。

13、問：做了期間結(jié)轉(zhuǎn)后，如何修改往來期初？

答：A、期間結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，往來核銷結(jié)轉(zhuǎn)方式如果選擇"余額"，則結(jié)轉(zhuǎn)后賬套往來期初可以查看和修改；

B、期間結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，往來核銷結(jié)轉(zhuǎn)方式如果選擇 “明細(xì)”，則結(jié)轉(zhuǎn)后賬套往來期初中不會(huì)體現(xiàn)，查看往來期初余額時(shí)會(huì)提示“期間結(jié)轉(zhuǎn)過來的往來期初余額不允許查看！”如果想要查看上年往來余額， 可以查看應(yīng)收/應(yīng)付總賬和明細(xì)賬中的期初余額。

14、問：做了期間結(jié)轉(zhuǎn)后，如何刪除期初暫估入庫單？ 答：不能刪除的。

15、問：訂單/進(jìn)銷貨單/采購發(fā)票/銷售發(fā)票的統(tǒng)計(jì)表、執(zhí)行表、采購發(fā)票付款執(zhí)行表、銷售發(fā)票收款執(zhí)行表中“累計(jì)結(jié)款金額”值為空，原核銷過的金額都會(huì)列示到“未核銷金額”字段中？ 答：這是正常的，因?yàn)槠陂g結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)選擇了按余額核銷。

16、問：選擇按余額核銷，結(jié)轉(zhuǎn)后賬套中，對(duì)期間結(jié)轉(zhuǎn)前業(yè)務(wù)往來有哪些影響？

答：A、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付、其他應(yīng)收應(yīng)付、收入及費(fèi)用將按其對(duì)應(yīng)余額進(jìn)行匯總，結(jié)轉(zhuǎn)至新賬套的往來期初余額。

B、業(yè)務(wù)類型為“直接收款”“直接付款”且未全部核銷完畢的收、付款單據(jù)，將結(jié)轉(zhuǎn)至新賬套。C、期間結(jié)轉(zhuǎn)前填制的新期間的收付款單據(jù)，經(jīng)期間結(jié)轉(zhuǎn)操作后，單據(jù)中的核銷明細(xì)將按余額類型進(jìn)行匯總顯示。

D、結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)據(jù)無法再按明細(xì)進(jìn)行賬齡分析，結(jié)轉(zhuǎn)后的賬套容量將變小。

E、結(jié)轉(zhuǎn)前請(qǐng)進(jìn)行匯兌損益，并進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偣ぷ�，未分�(jǐn)偟馁M(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后將不能再做費(fèi)用分?jǐn)偛僮鳌?/span>

17、問：期間結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)已經(jīng)付款并全部入庫的進(jìn)貨單還會(huì)顯示在新期間的賬套中。

答：這是因?yàn)橥鶃砗虽N是按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)貨單付款時(shí)如果核銷明細(xì)中有其他單據(jù)，且這張單據(jù)沒有結(jié)算會(huì)把相關(guān)的全部單據(jù)帶到下一個(gè)期間。

18、問：期間結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)提示：未進(jìn)行過期末處理，不能進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)。

答：這是因?yàn)橘~套從沒有做過月結(jié)，做期間結(jié)轉(zhuǎn)至少需要月結(jié)一個(gè)月。如有財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)模塊， 業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)都需要月結(jié)都才能做期間結(jié)轉(zhuǎn)。