一、往來現(xiàn)金

1、收款單和付款單分別增加直接收款和直接付款的業(yè)務類型，可做手工核銷。

單據(jù)生效后，若需要轉(zhuǎn)預收款，可直接點擊“轉(zhuǎn)預收”，將該收款轉(zhuǎn)為預收，做后期沖銷。

2、手工核銷

核銷時，可以直接選擇公共條件過濾單據(jù)進行核銷，也可以根據(jù)實際情況，通過“收付款單”、“核銷單據(jù)”選擇條件進行單據(jù)過濾。

可以直接通過“分攤”按鈕，自動按照順序進行分攤，也可以手工輸入需要分攤的金額。

若有未核銷單據(jù)，保存時系統(tǒng)會自動提示，避免遺漏。

3、取消核銷

若核銷錯誤，可通過“取消核銷”功能，將錯誤的核銷記錄進行刪除。

注：此處取消核銷的功能只針對手工核銷。

4、應收核銷明細表 應付核銷明細表

5、新增其他應收單和其他應付單，同時新增借款、押金等業(yè)務類型，用于處理相關業(yè)務。

6、增加往來期間對賬單

二、出納管理

現(xiàn)金銀行日記賬分別開通編輯和查詢?nèi)肟�，操作更加方便�?/span>

選中賬號以及日期，就可以進行現(xiàn)金日記賬的錄入。

同時增加導入功能，可以通過excel模板進行導入。