用友T6結賬及反結賬操作詳細步驟

月末結賬

用友軟件T6財務系統(tǒng)

1、總賬：

【審核、記賬憑證】財務會計→總賬→憑證→審核憑證。

財務會計→總賬→憑證→記賬。

2、固定資產：

【固定資產結賬】 財務會計→固定資產→處理→月末結賬。

供應鏈系統(tǒng)

3、銷售管理：

【審核單據(jù)】供應鏈→銷售管理→業(yè)務→發(fā)貨→批量處理→批審→全選→確認。

【銷售月末結賬】供應鏈→銷售管理→業(yè)務→銷售月末結賬。

4、庫存管理：

【審核單據(jù)】入庫、出庫、略。

【單據(jù)記賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→正常單據(jù)記賬。

【月末結賬】供應鏈→庫存管理→業(yè)務處理→對賬、月末結賬。

5、存貨核算：

【期末處理】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→期末處理。

【月末結賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→月末結賬。

6、總賬結賬：

【對賬、結賬】 財務會計→總賬→期末→對賬

財務會計→總賬→期末→結賬（結賬時根據(jù)“月度根據(jù)報告（其他系統(tǒng)結賬狀態(tài)）的提示來結賬。

1）【總賬系統(tǒng)反結賬】財務會計→總賬→期末→結賬→選擇反結月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認即可。

2）【總賬系統(tǒng)恢復記賬】財務會計→總賬→期末→對賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復記賬前狀態(tài)。

3）【存貨核算反結賬】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→月末結賬→取消結賬。

注：反結8月份時，登陸日期為9月份。

4）【期末處理反結】供應鏈→存貨核算→業(yè)務核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認。

注：反結期末處理時。登陸日期為當月最后一天。

5）【庫存管理反結賬】供應鏈→庫存管理→業(yè)務處理→月末結賬→取消結賬。

6）【銷售管理反結賬】供應鏈→銷售管理→業(yè)務→銷售月末結賬→取消結賬。