用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作詳細(xì)步驟

月末結(jié)賬

用友軟件T6財(cái)務(wù)系統(tǒng)

1、總賬：

【審核、記賬憑證】財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→憑證→審核憑證。

財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→憑證→記賬。

2、固定資產(chǎn)：

【固定資產(chǎn)結(jié)賬】 財(cái)務(wù)會計(jì)→固定資產(chǎn)→處理→月末結(jié)賬。

供應(yīng)鏈系統(tǒng)

3、銷售管理：

【審核單據(jù)】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→發(fā)貨→批量處理→批審→全選→確認(rèn)。

【銷售月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→銷售月末結(jié)賬。

4、庫存管理：

【審核單據(jù)】入庫、出庫、略。

【單據(jù)記賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→正常單據(jù)記賬。

【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→庫存管理→業(yè)務(wù)處理→對賬、月末結(jié)賬。

5、存貨核算：

【期末處理】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理。

【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬。

6、總賬結(jié)賬：

【對賬、結(jié)賬】 財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→期末→對賬

財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→期末→結(jié)賬（結(jié)賬時根據(jù)“月度根據(jù)報(bào)告（其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)）的提示來結(jié)賬。

1）【總賬系統(tǒng)反結(jié)賬】財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→期末→結(jié)賬→選擇反結(jié)月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認(rèn)即可。

2）【總賬系統(tǒng)恢復(fù)記賬】財(cái)務(wù)會計(jì)→總賬→期末→對賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)。

3）【存貨核算反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。

注：反結(jié)8月份時，登陸日期為9月份。

4）【期末處理反結(jié)】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認(rèn)。

注：反結(jié)期末處理時。登陸日期為當(dāng)月最后一天。

5）【庫存管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→庫存管理→業(yè)務(wù)處理→月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。

6）【銷售管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→銷售月末結(jié)賬→取消結(jié)賬。