這天天氣晴朗，小李正喝著茶抖著腿，心里美滋滋，因為自己的活都干完啦!叮鈴鈴，叮鈴鈴。。。。。。老板打來電話說: “小王生病休假了，就辛苦你今天給我出個公司近期現(xiàn)金流量情況統(tǒng)計表，今天就要的！”小李心想，灰暗的一天又要開始了，也不知道小王憑證流量分配完沒，都沒有分配過，可怎么辦呀？于是還是給生病的小王打起了電話。小李：小王這現(xiàn)金流量統(tǒng)計表怎么發(fā)給老板呀？小王: 你別著急啦，咱們公司現(xiàn)在用的是暢捷通最新出品的T+Online云財稅軟件，現(xiàn)金流量表都是自動出的，且聽我慢慢細說：

01現(xiàn)金流量項目設置

在T+Online中，現(xiàn)金流量項目是系統(tǒng)預置好的，根據(jù)不同的項目，分別對應不同的流入或者流出。如果有其他的項目，可以在此增加。

02現(xiàn)金流量科目啟用

在科目檔案里，確�，F(xiàn)金或者銀行存款類需要走現(xiàn)金流量的這些科目，勾選現(xiàn)金科目或者銀行科目。只有勾選的科目才會自動分配現(xiàn)金流量。

03填制憑證自動分配流量

填制憑證的時候涉及現(xiàn)金流量的科目是可以自動分配流量的

04重新分配現(xiàn)金流量

如果是擔心有憑證的現(xiàn)金流量科目沒有錄入流量，這里可以通過【待分配】去查詢記錄，把沒有分配的科目可以重新分配。

05現(xiàn)金流量統(tǒng)計表

憑證都填制完現(xiàn)金流量都分配完，那就直接查看現(xiàn)金流量統(tǒng)計表的數(shù)據(jù)就可以啦

如果老板要求統(tǒng)計表的格式，導出格式有pdf、excel以及按自己定義的模板導出等方式可供選擇，既方便又高效

06財務報表—現(xiàn)金流量表

在錄入憑證后，系統(tǒng)就會自動分配現(xiàn)在流量，與此同時，現(xiàn)金流量報表也出來了，再也不用那么麻煩的去設置現(xiàn)金流量表公式了。