一、場景還原

倉庫保管人員需要對存貨進行定期或不定期清查，確定每個存貨的實際庫存量并與電腦的臺賬進行核對，進而來查明倉庫中存貨是否存在盤盈、盤虧的情況以及造成的原因，每月月底打印，報財務總賬那進行核對。

二、進銷臺賬取數(shù)原理

①【庫存商品】一級科目設置存貨輔助核算，且【庫存商品】沒有二級科目

滿足上述條件開啟必要條件，進銷臺賬自動啟用，自動匯總進銷發(fā)票數(shù)據(jù)。

②進項、銷項發(fā)票采集到發(fā)票模塊。【發(fā)票】-【發(fā)票管理】點擊取票下面的幾種方式即可

③進銷臺賬根據(jù)發(fā)票存貨名稱識別取值，其銷項發(fā)票根據(jù)發(fā)票日期，進項發(fā)票根據(jù)賬期。

三、造成對賬不平常見原因及快速處理方法

1.1進銷臺賬的開賬日期晚于發(fā)票日期：

剛接手的會計，想要把之前的賬務都補上，于是2021年1月建賬，然后把發(fā)票都一鍵取票取到系統(tǒng)中來，但是不小心點擊進銷臺賬中開賬日期默認帶出日期（電腦系統(tǒng)時間）點擊了保存，沒有考慮到銷項發(fā)票取來的發(fā)票日期和進項發(fā)票的賬期，

【解決方案】

①動數(shù)據(jù)前先備份一下整個賬套數(shù)據(jù)；

②點擊【進銷臺賬】開賬日期選擇2021年1月（銷項發(fā)票開票日期和進項發(fā)票賬期之時），此時進銷臺賬進項與總賬對賬平衡。

1.2進銷項發(fā)票同個商品存貨名稱不同導致負庫存：

細心的財務小張，在對臺賬時發(fā)現(xiàn)應該同個商品，怎么就出現(xiàn)了2行商品，點擊明細進去2個商品編碼，于是疑惑怎么會出現(xiàn)這樣的情況，這種情況導致最后進銷臺賬一個商品有入庫，另一個商品只有出庫數(shù)量，單價沒有反寫出來，

【解決方案】

如屬于同個存貨，需存貨名稱一致，商品名稱可以不一致。①點擊發(fā)票—發(fā)票管理，需要思考是以銷項里面生成的存貨名稱為入庫出庫存貨名稱，還是以進項為準，財務小張通過思考后，要以銷項發(fā)票里面的存貨名稱作為統(tǒng)計數(shù)據(jù)。②需在沒有生成憑證情況下修改，點擊進項發(fā)票，生成憑證下面有個調(diào)整存貨名稱（此用于調(diào)整已存在匹配關系）選擇正確的即可。

1.3發(fā)票生成憑證時，選擇的存貨不一致導致下個月期初數(shù)對賬不平。

財務小張匆匆忙忙將1月發(fā)票所有的生成憑證，但是忘估計，發(fā)票里面的存貨名稱是否跟生成憑證里面的存貨是否匹配，月份對賬時突然發(fā)現(xiàn)2月的期初不等于1月的期末余額。

【解決方案】

進銷臺賬的對賬功能是：進銷臺賬與輔助核算余額表實對賬，點擊【進銷臺賬】，再點擊界面右上角的對賬，即可實現(xiàn)時時對賬。發(fā)現(xiàn)是由于發(fā)票明細和生成憑證明細不一致導致，則需找到那筆憑證修改，點擊憑證-查看憑證修改憑證即可，對賬平衡。