T+年度結(jié)轉(zhuǎn)處理方法

1、T+年度處理與 T3，T6 年結(jié)的區(qū)別？

在 T＋產(chǎn)品中沒有年結(jié)概念，用戶可以連續(xù)將多個年度的數(shù)據(jù)做在同一賬套中。如果在軟件使用過程中數(shù)據(jù)有任何變動都可通過系統(tǒng)管理中的期間結(jié)轉(zhuǎn)的操作將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到新一年度中繼續(xù)操作，用戶可以在任意已結(jié)賬期間進(jìn)行此項操作。常見的原因有數(shù)據(jù)量較多或是數(shù)據(jù)出錯等。

T+的年末處理分為直接結(jié)轉(zhuǎn)（直接結(jié)賬和新建會計期間）和期間結(jié)轉(zhuǎn) 2 種。直接結(jié)轉(zhuǎn)在數(shù)據(jù)庫中不會有單獨的數(shù)據(jù)庫，舊年度和新年度仍然在一個數(shù)據(jù)庫中，而期間結(jié)轉(zhuǎn)有點類似T3 和 T6，期間結(jié)轉(zhuǎn)后在數(shù)據(jù)庫中會有新的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)生，但數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)方式和 T3 與 T6  有很大的區(qū)別，例如最大的一個區(qū)別：T+的期間結(jié)轉(zhuǎn)可以選擇任意已結(jié)賬期間進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，其他區(qū)別本文將一一進(jìn)行說明。

2、直接結(jié)轉(zhuǎn)

直接結(jié)轉(zhuǎn)分為兩種方式，一種是直接結(jié)賬過渡到次年，另一種是新建會計期間，直接結(jié)賬的方式適用于企業(yè)賬務(wù)處理比較及時，比如截止 2014 年 12 月 31  日各模塊的賬務(wù)都處理完了，這種情況下可以各模塊直接結(jié)賬順利過渡到次年；然而在企業(yè)的實際業(yè)務(wù)中，一般業(yè)務(wù)和財務(wù)都不能處理的這么及時，所以很多企業(yè)可能采用將 2015 年的單據(jù)壓單，等待  2014年賬務(wù)處理完畢，或者采用新建會計期間的方式，在新的會計期間先錄新年度的單據(jù)，等  2014年的數(shù)據(jù)完成之后再將數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。下面給大家講解一下直接結(jié)賬和新建期間兩種方式的操作流程。

第一種方式：直接結(jié)賬過渡到次年

（1）2014 年 12 月業(yè)務(wù)模塊結(jié)賬,“系統(tǒng)管理”—“期未處理”—“業(yè)務(wù)結(jié)賬”，當(dāng)業(yè)務(wù) 12月結(jié)完賬時，會自動生成 15  年的會計期間。

（2）“系統(tǒng)管理”—“期未處理”—“財務(wù)結(jié)賬”。

（3）用新年度的日期登入軟件，查看科目期初，此時科目期初為上年度的期未余額。

（4）業(yè)務(wù)期初仍為上年期初（包括：現(xiàn)金流量期初、庫存期初、往來單位期初、現(xiàn)金銀行期初、期初銷貨單、期初進(jìn)貨單、期初暫估入庫單、期初暫估出庫單、銀行對賬期初、固定資產(chǎn)期初。

第二種方式：新建會計期間

（1）由于本年度業(yè)務(wù)沒有完成，12 月份業(yè)務(wù)沒有結(jié)賬，則不會自動生成下一年度的會計期間，但我們又需要進(jìn)次年去錄入單據(jù)，此時我們需要手工增加會計期間，操作步驟：依次點擊“系統(tǒng)管理”—“賬套設(shè)置”—“會計期間”，如下圖所示：

（2）以新年度的會計日期登入軟件，“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財務(wù)信息設(shè)置”—“科目”—自動生成科目，如下圖所示：

（3）彈出對話框，點是即可，如下圖所示：

（4）自動生成科目成功，如下圖所示：

（5）科目生成后，則可以做新年度的賬，由于上年度 12  月份沒有月結(jié)，則新年度的科目期

初是沒有數(shù)據(jù)的，如下圖所示：

（6）上年度 12  月份業(yè)務(wù)做完后，“系統(tǒng)管理”—“期未處理”—“業(yè)務(wù)結(jié)賬”、“財務(wù)結(jié)賬”，財務(wù)結(jié)賬時，則會提示“下一年度科目已存在，是否重新生成科目檔案”，點“是”即可，如果上一年度已經(jīng)在科目檔案下手工生成了科目，需要點否，如下圖所示：

（7）上一年度，結(jié)完賬后，則會把上年度的科目余額轉(zhuǎn)為新年度的期初余額。

注意：如果是新建的會計期間，則需要在科目檔案中點“自動生成科目”在上年12月份沒有結(jié)賬前不建議去調(diào)整科目，建議在上年12月結(jié)完賬后，再去調(diào)整，否則容易造成結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)錯誤；如果次年已經(jīng)做過科目調(diào)整，請先進(jìn)行科目對照（基礎(chǔ)設(shè)置-財務(wù)信息設(shè)置-科目-科目對照）操作再進(jìn)行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。

3、直接結(jié)轉(zhuǎn)常見問題

1、問：直接結(jié)轉(zhuǎn)后庫存期初是新年度的期初嗎？

答：不是，因為直接結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)庫后臺還在同一數(shù)據(jù)庫中，所以仍然是賬套啟用時的期初。

2、問：通過直接結(jié)轉(zhuǎn)（新建期間）的方式，新增會計期間后，發(fā)現(xiàn)新年度賬套中的會計科目是空的，應(yīng)如何操作？

答：由于上年度未結(jié)賬，所以新增年度科目為空，可以到新年度的科目界面點擊“自動生成科目”，系統(tǒng)便會根據(jù)上年度的科目自動帶出。

3、問：新建會計期間后新的年度在科目界面點擊自動生成科目，里面的期初能夠自動帶入嗎？

答：不能，自動生成科目是按照上年度的科目自動在本年度新建會計科目，期初余額需手工錄入或等上年結(jié)賬后再自動帶入。

4、問：新建會計期間后，如果 2015 年做了憑證，2014 年 12 月結(jié)賬的時候會提示“下一年度科目已填制過憑證，不能重新生成科目檔案！是否繼續(xù)結(jié)賬？”是什么意思？

答：意思是 2015 年科目不能重新生成，但是 2015 年的期初余額會根據(jù) 2014 年 12 月結(jié)賬的變化重新生成期初。如果上年有余額的科目，2015  年新增了二級科目，上年的科目余額會自動結(jié)轉(zhuǎn)至新增的第一個二級科目上，2015  年新增其他無余額科目的二級或一級科目無影響， 2015 年刪除了 2014 年 12  月有余額的科目，數(shù)據(jù)將無法結(jié)轉(zhuǎn)，可以先進(jìn)行科目對照設(shè)置，然后再結(jié)轉(zhuǎn)。

5、問：第二個年度往來期初為什么沒有變？

答：正常月結(jié)到下年度，只有財務(wù)會重新結(jié)轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)不會結(jié)轉(zhuǎn)，依然是新建賬套時錄的期初數(shù)據(jù)。

6、問：采用直接結(jié)轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行年結(jié)，發(fā)現(xiàn)上一年有期末余額，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的期初的時候科目期初余額為空?

答：可能是由于誤操作或者修改過會計科目，導(dǎo)致 2014 年度和 2015 年度的科目沒有對應(yīng)上。打開科目檔案——科目對照，找到那些 2014 年度有科目，2015  年度科目為空的記錄，然后進(jìn)行手工對應(yīng)，對應(yīng)完后取消 2014 年度 12  月結(jié)賬，重新結(jié)賬即可。

7、問：采用直接結(jié)轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行年結(jié)，發(fā)現(xiàn)年結(jié)后期初數(shù)據(jù)沒有變化？

答：新增了新年度的會計期間后，必須以新年度會計期間登錄進(jìn)軟件才能看到財務(wù)模塊期初余額發(fā)生了變化（例如科目期初），為上年期初加上上年發(fā)生數(shù)，但是業(yè)務(wù)模塊期初和各期初單據(jù)不變依然為上年期初。

8、問：12 月財務(wù)結(jié)賬時提示：上一年度科目啟用輔助信息類型沒有包含下一年度科目輔助信息類型，不能年結(jié)。請調(diào)整下一年科目屬性后再進(jìn)行年結(jié)！

答：上一年度科目沒有掛輔助核算，但是下一年度科目掛了且做了憑證。12月結(jié)賬的時候會提示：“下一年度科目已填制過憑證，不能重新生成科目檔案！是否繼續(xù)結(jié)賬？”點擊是，然后“下一年度科目余額已存在，是否重新結(jié)轉(zhuǎn)科目余額”這個一定要點否，就能正常結(jié)賬。（備注：點了“否”，是所有科目的期初余額都轉(zhuǎn)不過去，下一年度需要手工調(diào)整期初）如果點了是，就會出現(xiàn)此提示。

9、問：直接結(jié)轉(zhuǎn)后怎么反年結(jié)？

答：如果是通過新增期間或者直接結(jié)賬的方式，因為數(shù)據(jù)庫后臺還在同一數(shù)據(jù)庫中，所以直接取消上年12月結(jié)轉(zhuǎn)即可反年結(jié)。

10、直接結(jié)轉(zhuǎn)后，不支持跨年度查詢的帳表有哪些？

答：日記賬、科目余額表/輔助余額表、科目匯總表、現(xiàn)金流量明細(xì)表和現(xiàn)金流量統(tǒng)計表。

11、問：直接結(jié)轉(zhuǎn)后，科目期初中結(jié)轉(zhuǎn)過來的科目輔助核算明細(xì)可以修改嗎，需要調(diào)整時，如何操作？

答：不能修改科目期初中結(jié)轉(zhuǎn)過來的輔助核算期初，如需要調(diào)整，則可以把上年取消結(jié)賬，再去調(diào)整上年賬，修改完成后再重新結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。

注：如果實際需要為不想修改去年的賬，只想修改本年的輔助核算期初，可以先把會計科目的輔助核算取消，取消后，科目期初里的輔助核算就清零了，然后再重新勾上輔助核算，再去補錄科目輔助核算期初就可以了。

12、問：上年業(yè)務(wù)沒做完，新建下一年度的會計期間后，科目能不能做調(diào)整，會有什么影響？

答：可以做調(diào)整，調(diào)整后，針對上年有余額的科目本年已經(jīng)刪除或者更改過的科目，需要在上年月結(jié)前，在本年度“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財務(wù)信息設(shè)置”—“科目”—“科目對照”，設(shè)置本年度科目對應(yīng)上年度什么科目，在上年度  12 月財務(wù)結(jié)賬時，則會提示“下一年度，科目已存在，是否重新生成科目檔案”這時點“否”即可，再次彈出“下一年度科目期初余額已存，是否重新結(jié)轉(zhuǎn)科目余額”，點“是”則會把上年度科目同步到新年度科目期初中。