【問題現(xiàn)象】

很多情況下供應(yīng)鏈的啟用日期和核算的啟用日期是不同步的，存在如下2種情況

情況一：賬套8月份啟用，8月份的時(shí)候，啟用總賬和購(gòu)銷存模塊，9月份時(shí)，發(fā)現(xiàn)只有購(gòu)銷存模塊無(wú)法實(shí)現(xiàn)一些業(yè)務(wù)，故9月1號(hào)再啟用核算模塊。這樣啟用后，對(duì)軟件有什么影響嗎？需要做什么設(shè)置嗎？

情況二：賬套8月份啟用，8月份的時(shí)候，啟用【總賬】和【核算】模塊，9月份時(shí)，發(fā)現(xiàn)單核算模塊無(wú)法實(shí)現(xiàn)一些業(yè)務(wù)，故9月1號(hào)再啟用【購(gòu)銷存】模塊。這樣啟用后，對(duì)軟件有什么影響嗎？需要做什么設(shè)置嗎？

【問題分析】

情況一：

1. 8月份已使用【購(gòu)銷存】模塊，9月份要啟用【核算】模塊

可以8月份購(gòu)銷存結(jié)賬也可以不結(jié)賬，【核算】模塊的啟用日期在系統(tǒng)管理選擇9月，在核算選項(xiàng)設(shè)置中啟用日期就是9月

2.【核算】模塊9月份啟用后：

若8月份庫(kù)存有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，則查看核算期初，自動(dòng)將庫(kù)存的期初數(shù)據(jù)代入；期初記賬不可以恢復(fù)，即核算期初可以不能修該

若8月份庫(kù)存無(wú)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)則查看核算期初，自動(dòng)將庫(kù)存的期初數(shù)據(jù)代入；期初記賬可以恢復(fù)，即核算期初可以修改且會(huì)同步到庫(kù)存期初。

庫(kù)存期初：

核算期初：

3.8月份的出入庫(kù)單還是可以做正常單據(jù)記賬，如果原來(lái)的出入庫(kù)單沒有在總賬中生成憑證的話，還可以取購(gòu)銷單據(jù)中制單

4.發(fā)票等業(yè)務(wù)往來(lái)單據(jù)還可以制單

情況二：

1、8月份已使用【核算】模塊，9月份要啟用【購(gòu)銷存】模塊

要求：8月份【核算】模塊確認(rèn)已結(jié)賬，才能在系統(tǒng)管理9月份啟用【購(gòu)銷存】。（若核算8月份不月結(jié)，即使在系統(tǒng)管理中選擇購(gòu)銷存的啟用日期為9月1日，但是啟用后仍顯示購(gòu)銷存啟用會(huì)計(jì)期為8月）

2、購(gòu)銷存9月份啟用后，采購(gòu)默認(rèn)已期初記賬，不能取消記賬；

3、查看庫(kù)存期初，亦無(wú)法恢復(fù)記賬和錄入期初數(shù)據(jù)，自動(dòng)將核算的期初數(shù)據(jù)代入；

庫(kù)存期初：

核算期初：

4、采購(gòu)模塊查詢8月份在核算中錄入的采購(gòu)入庫(kù)單：

采購(gòu)入庫(kù)單界面空白，無(wú)法查詢到8月份在核算中錄入的采購(gòu)入庫(kù)單；

查詢采購(gòu)入庫(kù)單列表，可查看到8月份在核算中錄入的采購(gòu)入庫(kù)單；

但是該單據(jù)不能打開查看，系統(tǒng)會(huì)提示“此單據(jù)不是采購(gòu)系統(tǒng)產(chǎn)生的，不能顯示”；

5、8月份在核算模塊錄入的采購(gòu)入庫(kù)單不能恢復(fù)記賬，不能刪除和修改；如果需要取消記賬，需要將核算模塊反結(jié)賬到8月份并取消倉(cāng)庫(kù)月末處理后，才能取消正常單據(jù)記賬。

6、原核算系統(tǒng)錄入的采購(gòu)入庫(kù)單在核算正常單據(jù)記賬時(shí)，以采購(gòu)結(jié)算單的形式進(jìn)行記賬；9月份啟用購(gòu)銷存后，采購(gòu)系統(tǒng)新增的采購(gòu)入庫(kù)單在采購(gòu)結(jié)算前，在核算模塊以暫估入庫(kù)的形式記賬。