【問題現(xiàn)象】

很多情況下供應鏈的啟用日期和核算的啟用日期是不同步的，存在如下2種情況

情況一：賬套8月份啟用，8月份的時候，啟用總賬和購銷存模塊，9月份時，發(fā)現(xiàn)只有購銷存模塊無法實現(xiàn)一些業(yè)務，故9月1號再啟用核算模塊。這樣啟用后，對軟件有什么影響嗎？需要做什么設置嗎？

情況二：賬套8月份啟用，8月份的時候，啟用【總賬】和【核算】模塊，9月份時，發(fā)現(xiàn)單核算模塊無法實現(xiàn)一些業(yè)務，故9月1號再啟用【購銷存】模塊。這樣啟用后，對軟件有什么影響嗎？需要做什么設置嗎？

【問題分析】

情況一：

1. 8月份已使用【購銷存】模塊，9月份要啟用【核算】模塊

可以8月份購銷存結賬也可以不結賬，【核算】模塊的啟用日期在系統(tǒng)管理選擇9月，在核算選項設置中啟用日期就是9月

2.【核算】模塊9月份啟用后：

若8月份庫存有業(yè)務數(shù)據(jù)，則查看核算期初，自動將庫存的期初數(shù)據(jù)代入；期初記賬不可以恢復，即核算期初可以不能修該

若8月份庫存無業(yè)務數(shù)據(jù)則查看核算期初，自動將庫存的期初數(shù)據(jù)代入；期初記賬可以恢復，即核算期初可以修改且會同步到庫存期初。

庫存期初：

核算期初：

3.8月份的出入庫單還是可以做正常單據(jù)記賬，如果原來的出入庫單沒有在總賬中生成憑證的話，還可以取購銷單據(jù)中制單

4.發(fā)票等業(yè)務往來單據(jù)還可以制單

情況二：

1、8月份已使用【核算】模塊，9月份要啟用【購銷存】模塊

要求：8月份【核算】模塊確認已結賬，才能在系統(tǒng)管理9月份啟用【購銷存】。（若核算8月份不月結，即使在系統(tǒng)管理中選擇購銷存的啟用日期為9月1日，但是啟用后仍顯示購銷存啟用會計期為8月）

2、購銷存9月份啟用后，采購默認已期初記賬，不能取消記賬；

3、查看庫存期初，亦無法恢復記賬和錄入期初數(shù)據(jù)，自動將核算的期初數(shù)據(jù)代入；

庫存期初：

核算期初：

4、采購模塊查詢8月份在核算中錄入的采購入庫單：

采購入庫單界面空白，無法查詢到8月份在核算中錄入的采購入庫單；

查詢采購入庫單列表，可查看到8月份在核算中錄入的采購入庫單；

但是該單據(jù)不能打開查看，系統(tǒng)會提示“此單據(jù)不是采購系統(tǒng)產(chǎn)生的，不能顯示”；

5、8月份在核算模塊錄入的采購入庫單不能恢復記賬，不能刪除和修改；如果需要取消記賬，需要將核算模塊反結賬到8月份并取消倉庫月末處理后，才能取消正常單據(jù)記賬。

6、原核算系統(tǒng)錄入的采購入庫單在核算正常單據(jù)記賬時，以采購結算單的形式進行記賬；9月份啟用購銷存后，采購系統(tǒng)新增的采購入庫單在采購結算前，在核算模塊以暫估入庫的形式記賬。