產(chǎn)品線：U8
版本：U8V12.5
領(lǐng)域：供應(yīng)鏈
模塊：銷售管理
數(shù)據(jù)庫(kù)版本：SQL2008 R2
問題標(biāo)題：銷售定金業(yè)務(wù)
問題描述：什么是定金？
“定金”是指當(dāng)事人約定由一方向?qū)Ψ浇o付的，作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣，它屬于一
種法律上的擔(dān)保方式，目的在于促使債務(wù)人履行債務(wù)，保障債權(quán)人的債權(quán)得以實(shí)現(xiàn)。簽合同時(shí)，
對(duì)定金必需以書面形式進(jìn)行約定，同時(shí)還應(yīng)約定定金的數(shù)額和交付期限。給付定金一方如果不履
行債務(wù)，無權(quán)要求另一方返還定金；接受定金的一方如果不履行債務(wù)，需向另一方雙倍返還債務(wù)。
債務(wù)人履行債務(wù)后，依照約定，定金應(yīng)抵作價(jià)款或者收回。
問題分析及應(yīng)用價(jià)值：
在企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)中，由于市場(chǎng)原因以及產(chǎn)品特性，產(chǎn)品價(jià)值等一些因素，在交付的過程中，
往往會(huì)存在一些其他因素，導(dǎo)致雙方無法完成交易，如果一方違約另一方需要承受較大損失，風(fēng)
險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收益。那么如何才能保證完成交付,保證雙方利益？
定金業(yè)務(wù)和普通銷售業(yè)務(wù)有什么區(qū)別，軟件是如何來區(qū)分定金業(yè)務(wù)和普通業(yè)務(wù)，又是如何來
實(shí)現(xiàn)的呢？
解決方案：
業(yè)務(wù)處理：
1、前期準(zhǔn)備
2、業(yè)務(wù)流程
3、財(cái)務(wù)處理
4、常見問題
一、前期準(zhǔn)備
銷售訂單上默認(rèn)不顯示定金字段，格式設(shè)置中顯示相應(yīng)表頭字段，紅線標(biāo)示
維護(hù)客戶檔案，設(shè)置定金比例
二、業(yè)務(wù)流程
1、錄入訂單
接到客戶訂單錄入系統(tǒng)，選擇必有定金，不收取定金系統(tǒng)不允許審核訂單，即不收取定
金不允許參照銷售訂單發(fā)貨。
系統(tǒng)根據(jù)客戶檔案中設(shè)定的定金比例，并根據(jù)合計(jì)金額自動(dòng)算出需預(yù)付定金金額。（定金
等于含稅金額*定金比例）
2、參照訂單做收款單，收取定金，未收取定金，訂單不允許審核
3、收取定金之后，審核訂單，訂單審核之后就可以做我們正常的銷售業(yè)務(wù)了。
參照發(fā)貨單完成銷售出庫(kù)，出庫(kù)完成之后開具銷售發(fā)票
4、收款處理
找到之前做的定金收款單，做轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出類型有轉(zhuǎn)貨款、轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入和退回
轉(zhuǎn)出類型轉(zhuǎn)貨款和轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入都是生成一張收款單,交易完成之后客戶支付貨款，在系統(tǒng)中做收款單收取銷售貨款，然后進(jìn)行核銷.
5、如果收取定金之后，由于其他因素取消交易，需要退還定金，可以做定金退回處理。
訂單審核之后不允許做退回處理
找到之前收定金做的收款單，在轉(zhuǎn)出中選擇退回，系統(tǒng)生成付款單即紅字收款單
三、財(cái)務(wù)處理
1、定金收款單憑證分錄
借：結(jié)算科目（現(xiàn)金或銀行） 貸：其他應(yīng)付科目（非受控）
2、定金收款單轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)貨款業(yè)務(wù)-應(yīng)收款
借：其他應(yīng)付款（非受控） 貸：應(yīng)收賬款
3、定金收款單轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)貨款業(yè)務(wù)-預(yù)收款
借：其他應(yīng)付款（非受控） 貸：預(yù)收賬款
4、定金收款單轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)貨款業(yè)務(wù)-現(xiàn)款結(jié)算
借：其他應(yīng)付款（非受控） 貸：應(yīng)收賬款
5、定金收款單轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
借：其他應(yīng)付款（非受控），貸：營(yíng)業(yè)外收入
6、定金收款單轉(zhuǎn)出做退回，自動(dòng)生成紅字收款單。
借紅字：結(jié)算科目，貸紅字：其他應(yīng)付科目（非受控）
