用友U8對賬包括，總賬和應(yīng)收應(yīng)付之間的對賬，總賬和出納之間的對賬，總賬和固定資產(chǎn)的對賬三部分。
這一篇文章，主要講解總賬和應(yīng)收應(yīng)付之間的對賬的操作步驟。
一、應(yīng)收（付）款對賬操作步驟
參與對賬科目，必須受控為：應(yīng)收（付）系統(tǒng)科目
（基礎(chǔ)檔案-財(cái)務(wù)-會計(jì)科目，設(shè)置科目受控系統(tǒng)）
⚫ 對賬操作節(jié)點(diǎn)---與總賬對賬
（選對賬方式及對賬期間）
⚫ 核對期初、借方、貸方、期末數(shù)據(jù)---是否存在差異
（雙擊不平記錄，查詢差異明細(xì)原因）
⚫ 最后，根據(jù)差異核查調(diào)整業(yè)務(wù)
（根據(jù)原因提示，調(diào)整數(shù)據(jù)）
參與對賬科目----固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊類科目
（設(shè)置-選項(xiàng)-與賬務(wù)系統(tǒng)接口，設(shè)置對賬科目）
⚫ 對賬操作節(jié)點(diǎn)----資產(chǎn)對賬--對賬
（選擇對賬科目及對賬期間）
⚫ 核對期初、借方、貸方、期末數(shù)據(jù)----是否存在差異
（雙擊不平記錄或點(diǎn)擊明細(xì)，查詢差異不平原因）
⚫ 最后，根據(jù)差異核查調(diào)整業(yè)務(wù)
（根據(jù)原因提示，調(diào)整數(shù)據(jù)）
參與對賬科目----現(xiàn)金及銀行類科目
（設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-賬戶管理，總賬科目）
⚫ 對賬操作節(jié)點(diǎn)----賬務(wù)處理—總賬對賬
（選擇對賬期間）
⚫ 核對期初、期末數(shù)據(jù)----是否存在差額
（點(diǎn)擊明細(xì)賬，核對具體差異記錄）
⚫ 最后，根據(jù)差異核查調(diào)整業(yè)務(wù)
（核對不一致記錄，調(diào)整數(shù)據(jù)）
二、對賬的載體
載體是固定資產(chǎn)的卡片，總賬制單、記賬后需要對賬。
三、對賬案例分析-應(yīng)付系統(tǒng)
按科目進(jìn)行對方時(shí)：
⚫ 與總賬對賬方式切換為：按科目+客戶
⚫ 檢查“業(yè)務(wù)是否已制單”
單據(jù)上是否有科目或單據(jù)已制單，影響按科目對賬方式顯示數(shù)據(jù)。
⚫ 核查出錯期間（期初、本期）
先核查有問題的數(shù)據(jù)出現(xiàn)在那個期間，根據(jù)對賬差異金額，在出錯期間業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)主意核
對，可核對總賬科目明細(xì)賬和應(yīng)收業(yè)務(wù)明細(xì)賬查看數(shù)據(jù)
⚫ 調(diào)整業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
未制單可進(jìn)行制單；憑證科目錯誤當(dāng)月可直接修改憑證，跨月需沖銷憑證后重新制單
