用友U8對賬包括，總賬和應收應付之間的對賬，總賬和出納之間的對賬，總賬和固定資產(chǎn)的對賬三部分。
這一篇文章，主要講解總賬和應收應付之間的對賬的操作步驟。
一、應收（付）款對賬操作步驟
參與對賬科目，必須受控為：應收（付）系統(tǒng)科目
（基礎檔案-財務-會計科目，設置科目受控系統(tǒng)）
⚫ 對賬操作節(jié)點---與總賬對賬
（選對賬方式及對賬期間）
⚫ 核對期初、借方、貸方、期末數(shù)據(jù)---是否存在差異
（雙擊不平記錄，查詢差異明細原因）
⚫ 最后，根據(jù)差異核查調(diào)整業(yè)務
（根據(jù)原因提示，調(diào)整數(shù)據(jù)）
參與對賬科目----固定資產(chǎn)、累計折舊類科目
（設置-選項-與賬務系統(tǒng)接口，設置對賬科目）
⚫ 對賬操作節(jié)點----資產(chǎn)對賬--對賬
（選擇對賬科目及對賬期間）
⚫ 核對期初、借方、貸方、期末數(shù)據(jù)----是否存在差異
（雙擊不平記錄或點擊明細，查詢差異不平原因）
⚫ 最后，根據(jù)差異核查調(diào)整業(yè)務
（根據(jù)原因提示，調(diào)整數(shù)據(jù)）
參與對賬科目----現(xiàn)金及銀行類科目
（設置-系統(tǒng)設置-賬戶管理，總賬科目）
⚫ 對賬操作節(jié)點----賬務處理—總賬對賬
（選擇對賬期間）
⚫ 核對期初、期末數(shù)據(jù)----是否存在差額
（點擊明細賬，核對具體差異記錄）
⚫ 最后，根據(jù)差異核查調(diào)整業(yè)務
（核對不一致記錄，調(diào)整數(shù)據(jù)）
二、對賬的載體
載體是固定資產(chǎn)的卡片，總賬制單、記賬后需要對賬。
三、對賬案例分析-應付系統(tǒng)
按科目進行對方時：
⚫ 與總賬對賬方式切換為：按科目+客戶
⚫ 檢查“業(yè)務是否已制單”
單據(jù)上是否有科目或單據(jù)已制單，影響按科目對賬方式顯示數(shù)據(jù)。
⚫ 核查出錯期間（期初、本期）
先核查有問題的數(shù)據(jù)出現(xiàn)在那個期間，根據(jù)對賬差異金額，在出錯期間業(yè)務明細數(shù)據(jù)主意核
對，可核對總賬科目明細賬和應收業(yè)務明細賬查看數(shù)據(jù)
⚫ 調(diào)整業(yè)務數(shù)據(jù)
未制單可進行制單；憑證科目錯誤當月可直接修改憑證，跨月需沖銷憑證后重新制單
