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膠州財務軟件應收應付單據核銷操作步驟_發(fā)票或者應收單和收款單核銷

發(fā)布時間：2025-7-22　　瀏覽：1496次　　

問題描述：

單據審核后如何做手工核銷?

問題分析：
第一種情況:發(fā)票或者應收單和收款單核銷
1. 一張應收單金額500
生成憑證

借應收賬款-世紀天華500

貸主營業(yè)務收入500

2. 一張收款單金額500
生成憑證

借銀行存款500

貸應收賬款-世紀天華500

3. 點擊業(yè)務導航-財務會計-應收款管理-核銷處理-手工核銷,選擇核銷的條件.如果無特殊條件

選擇客戶,注意一下計算日期是否正確,然后點擊確定:

4. 選擇需要核銷的單據,在本次結算金額中錄入本次需要結算的金額.確認收款單和應收單都錄

入了本次結算金額,并且金額一致.點擊確認即可.

5. 當收款單的應收科目和應收單的應收科目都是相同科目時,如舉例中的應收賬款.核銷后可以不制單.

當收款單的應收科目和應收單的應收科目都是相同科目時,如舉例中的應收賬款.核銷后需要制單,否則會造成應收和總賬對賬不平