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膠州財(cái)務(wù)軟件應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)核銷操作步驟_發(fā)票或者應(yīng)收單和收款單核銷

發(fā)布時(shí)間：2025-7-22　　瀏覽：1498次　　

問題描述：

單據(jù)審核后如何做手工核銷?

問題分析：
第一種情況:發(fā)票或者應(yīng)收單和收款單核銷
1. 一張應(yīng)收單金額500
生成憑證

借應(yīng)收賬款-世紀(jì)天華500

貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500

2. 一張收款單金額500
生成憑證

借銀行存款500

貸應(yīng)收賬款-世紀(jì)天華500

3. 點(diǎn)擊業(yè)務(wù)導(dǎo)航-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理-核銷處理-手工核銷,選擇核銷的條件.如果無特殊條件

選擇客戶,注意一下計(jì)算日期是否正確,然后點(diǎn)擊確定:

4. 選擇需要核銷的單據(jù),在本次結(jié)算金額中錄入本次需要結(jié)算的金額.確認(rèn)收款單和應(yīng)收單都錄

入了本次結(jié)算金額,并且金額一致.點(diǎn)擊確認(rèn)即可.

5. 當(dāng)收款單的應(yīng)收科目和應(yīng)收單的應(yīng)收科目都是相同科目時(shí),如舉例中的應(yīng)收賬款.核銷后可以不制單.

當(dāng)收款單的應(yīng)收科目和應(yīng)收單的應(yīng)收科目都是相同科目時(shí),如舉例中的應(yīng)收賬款.核銷后需要制單,否則會(huì)造成應(yīng)收和總賬對(duì)賬不平