存貨核算單到回沖模式

1，作采購入庫單完成采購業(yè)務，

2，正常單據(jù)記帳

3，生成憑證

借：存貨   （暫估金額）

貸：暫估應付款（暫估金額）

4，月末結(jié)帳

5，下月發(fā)票到時 作采購發(fā)票，并結(jié)算 （結(jié)算：發(fā)票與采購入庫之單的結(jié)算）

6，存貨核算模塊暫估菜單或者結(jié)算成本處理

7，正常單據(jù)記帳

8，生成憑證

紅字回沖單，借；存貨      紅字  （暫估金額）

貸：暫估應付款  紅字  （暫估金額）

藍字回沖單（報銷）

借：庫存商品（原材料）    發(fā)票金額

貸：材料采購  發(fā)票金額

9，應付模塊 發(fā)票審核 然后生成憑證  ：借：材料采購  借：應交稅金－進項稅   貸：應付帳款

業(yè)務完成，差異通過查詢存貨核算里的明細帳 可看到詳細單據(jù)  紅字回沖單與原采購單沖銷，藍字回沖單寫入正確的價格 （不反寫原始采購入庫單中）。

當月暫估當月領(lǐng)完的，下月沒采購 選成0數(shù)量 有金額的情況 自動生成出入庫調(diào)整單或者手工填制 生成 借（貸） 材料成本差異 貸（借）庫存商品（原材料）的憑證。