T6中預置的現(xiàn)金流量表模板沒有公式，如何設置？（以2007年新會計準則為例）

一、設置本期金額公式

1、 在UFO報表中打開2007年新會計準則現(xiàn)金流量表，在報表格式狀態(tài)，選中須設置公式的單元格，點擊報表上方‘fx’按鈕，打開公式定義界面，下面以經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中‘銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金’為例

2、 在定義公式界面，點擊‘函數(shù)向導’，在此界面中，函數(shù)分類選擇‘用友賬務函數(shù)’，函數(shù)名選擇‘現(xiàn)金流量項目金額（XJLL）’，點擊‘下一步’

3、 點擊‘參照’按鈕

項目編碼中選擇對應的項目，由于本次設置的現(xiàn)金流量項目為流入類，故方向中選擇‘借’，若為流出類，方向應選擇‘貸’，如希望憑證未記賬情況下，該表也能取到數(shù)，則應勾選‘包含未記賬憑證’

此界面設置完成，點擊‘確定’，其他現(xiàn)金流量項目公示可以此方法進行設置

4、 將各現(xiàn)金流量項目設置完成后，再來設置小計公式，如：經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計應=銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金+收到的稅費返還+收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金，故其公式應設置為B6+B7+B8

選中‘經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計’本期金額單元格，點擊‘fx’，輸入B6+B7+B8

5、 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計-經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

故其公式應設置為B9-B14

其他小計及凈額同理進行設置

6、 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額+投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額+ 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額+匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響+現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額+期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額+期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

故其公式應設置為：B15+B28+B38+B39+B40+B41

設置完成，錄入關鍵字后可取到數(shù)據(jù)

二、設置本年累計數(shù)公式

1、 在UFO報表中打開2007年新會計準則現(xiàn)金流量表，在報表格式狀態(tài)，將本期金額公式單元復制粘貼至本年累計列中

2、 選中本年累計列公式單元，右擊選擇‘替換’

3、 將‘月’全部替換為‘全年’，并將B全部替換為C

4、 切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)錄入關鍵字，便可以取到本年累計數(shù)