一、場景還原

五金服寶貿易有限公司隨著業(yè)務的不斷擴大，涉及到很多的外貿業(yè)務，于是開具了外幣的賬戶，想要在賬務處理中實現外幣核算的功能。別擔心！好會計/易代賬的日記賬模塊可以實現外幣核算的功能。

接下來讓我們看看如何啟用日記賬實現外幣核算功能！

二、如何將外幣銀行流水導入日記賬中

1、基礎設置

第一步：可以直接在【設置】-【科目期初】-設置銀行存款的二級科目(新開立的外幣戶)-勾選外幣核算

第二步：點擊【設置】-【幣種設置】-【匯率設置】可進行匯率設置，系統會有默認匯率，可以進行編輯或者按系統默認匯率。

2、導入步驟

點擊【資金管理】-【日記賬】-【導入日記賬】- -點擊【選擇文件】-選擇對賬單文件進行上傳-進行匹配項目（因為每家銀行對賬單的格式不一樣，表頭有“交易日期”“交易備注”“對方戶名”“收入”“支出”等各種信息，我們需要將這些信息和軟件內部的匹配上，帶紅色星號為必須匹配）。

匹配完點擊導入，如下圖所示：

三、如何通過日記賬生成憑證？

勾選需要生成憑證的流水，點擊右上角生成憑證，再點擊全部生成憑證，系統會根據“收支大類”和“收支類型”自動創(chuàng)建對應的憑證。

生成結果憑證如下：

四、期末如何結轉匯兌損益？

點擊【結賬】-【期末結轉】-輸入期末匯率-點擊【測算金額】-【生成憑證】