用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，進行應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。

【操作步驟】

1. 選擇【轉(zhuǎn)賬】菜單項下中的【應(yīng)付沖應(yīng)收】。

2. 如果您需要用應(yīng)付款沖抵應(yīng)收款，則您須選中“應(yīng)付沖應(yīng)收”。

3. 如果您需要紅字應(yīng)付單沖銷紅字應(yīng)收單，則您可以將“負單據(jù)”復(fù)選框選中。

4. 點擊“應(yīng)付款”頁簽。

5. 輸入完成后，點擊〖過濾〗按鈕，系統(tǒng)會將該客戶所有滿足條件的應(yīng)收款的單據(jù)類型、單據(jù)編號、日期、金額等項目全部列出。您可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額。

提醒：每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。

1. 如果您在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則您也可以通過點擊〖分攤〗按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。

提醒：

• 對自動分攤好的金額可以進行手工修改。

• 若已經(jīng)分攤好轉(zhuǎn)賬金額，再次點擊〖分攤〗按鈕，則此時系統(tǒng)將自動清空所有單據(jù)上的轉(zhuǎn)賬金額。

1. 用鼠標單擊“應(yīng)收款”頁簽，輸入或選擇有關(guān)項目。輸入完成后，點擊〖過濾〗按鈕，系統(tǒng)會將該供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)收款的單據(jù)類型、單據(jù)編號、日期、金額等項目全部列出，您可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額，

提示：每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。

1. 如果您在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則您也可以通過點擊〖分攤〗按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。

提示：

• 對自動分攤好的金額可以進行手工修改。

• 若已經(jīng)分攤好轉(zhuǎn)賬金額，再次點擊〖分攤〗按鈕，則此時系統(tǒng)將自動清空所有單據(jù)上的轉(zhuǎn)賬金額。

1. 輸入完有關(guān)應(yīng)付款和應(yīng)收款的信息后，按〖確認〗按鈕，系統(tǒng)會自動地將兩者對沖。按〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將會取消上述操作。

1. 可以點擊〖自動轉(zhuǎn)賬〗按鈕，則系統(tǒng)會根據(jù)您所選擇的客戶和供應(yīng)商自動進行應(yīng)付沖應(yīng)收的工作。

2. 如果您需要用預(yù)付款沖抵預(yù)收款，則您須選擇“預(yù)付沖預(yù)收”，其余操作方法同“應(yīng)付沖應(yīng)收”。

提示：

• 在應(yīng)付頁簽中輸入完供應(yīng)商后，若該供應(yīng)商檔案中有對應(yīng)客戶信息，則自動將該供應(yīng)商對應(yīng)的客戶信息帶出在應(yīng)收頁簽中。

• 可以修改應(yīng)收頁簽中的客戶信息，即不限制必須對沖對應(yīng)客戶的數(shù)據(jù)。

• 修改應(yīng)收頁簽中客戶信息不自動修改應(yīng)付頁簽中的供應(yīng)商信息。

【應(yīng)用技巧】

• 您可以雙擊當前單據(jù)，則該單據(jù)的余額被寫入轉(zhuǎn)賬金額一欄。

• 再次雙擊該單據(jù)，則該單據(jù)的轉(zhuǎn)賬金額一欄被清空。