泛微OA實現(xiàn)承兌匯票全生命周期管理
過去，皖維集團手工管理承兌匯票，財務(wù)部門面臨很大挑戰(zhàn)。并且勞動強度大，易出錯、易遺漏；

如今，承兌匯票的接收/登記/審核、背書轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)及臺賬及狀態(tài)管理等都放在泛微協(xié)同OA平臺。

一、客戶簡介

安徽皖維集團有限責(zé)任公司是安徽省國資委管轄的大型一檔企業(yè)。是安徽省重要的化工、化纖、新材料聯(lián)合制造企業(yè)，總資產(chǎn)超80億元，年銷售收入逾40億元，進出口額超1億美元。主導(dǎo)產(chǎn)品PVA、高強高模PVA纖維連續(xù)多年位居國內(nèi)第一、世界前列。

二、方案背景

承兌匯票管理是財務(wù)管理的一項基礎(chǔ)管理工作，承兌匯票管理工作的好壞影響財務(wù)會計資料的真實性、合法性和有效性。

皖維集團平均每月收取幾億的承兌匯票，為滿足會計法承兌匯票管理的正規(guī)化要求，擬定了適合自身需要的銀行承兌匯票管理方法。

主要目標：

1. 固化銀行承兌匯票規(guī)范管理

2. 理順銀行承兌匯票結(jié)算程序

3. 加強銀行承兌匯票風(fēng)險防范

具體執(zhí)行：

1.及時登記

集團要求業(yè)務(wù)經(jīng)辦人收取銀行承兌匯票后，需要第一時間交給財務(wù)人員，財務(wù)人員及時登記造冊。

2.合規(guī)檢查

認真檢查票面是否規(guī)范，用章是否規(guī)范，有無涂改的痕跡，背書是否有瑕疵，是否需要出具證明。

3.統(tǒng)計查詢

應(yīng)建立“銀行承兌匯票登記簿”的臺賬，注明主要票面信息，按照時間順序建立檔案，方便查詢。

三、承兌匯票全生命周期管理

皖維集團為了保證承兌匯票的安全完整，監(jiān)督承兌匯票的規(guī)范使用，夯實承兌匯票管理基礎(chǔ)工作，決定采用泛微OA實行承兌匯票的全程數(shù)字化管理。

通過承兌匯票管理系統(tǒng)設(shè)置業(yè)務(wù)流、審批流，將所有承兌匯票業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行規(guī)劃，為強化財務(wù)管理工作打下了堅實基礎(chǔ)。

承兌匯票登記管理

承兌匯票登記管理主要分三種，單獨登記、批量登記、臺賬。經(jīng)辦人收到后，必需按財務(wù)要求，進行承兌匯票登記：

1.單獨登記

（承兌匯票單獨登記單）

2.批量登記

銷售部門可能一次性收到多張匯票，泛微OA為簡化經(jīng)辦人的操作步驟，同時滿足登記后快速審批，可將單據(jù)與流程結(jié)合，調(diào)整成如下方式：

（承兌匯票批量登記流程表單）

（承兌匯票批量登記審批流程表單）

3.臺賬庫

通過OA財務(wù)平臺承兌匯票臺賬，相關(guān)人員可了解承兌匯票明細信息、承兌匯票的狀態(tài)等。

（承兌匯票臺賬庫）

（承兌匯票臺賬查詢）

承兌匯票付款管理

1.排款管理

（承兌匯票方式付款）

說明：付款流程中選擇承兌時，只能選擇在庫、未到期的承兌。

2.簽收管理

泛微OA財務(wù)管理系統(tǒng)為保證承兌匯票不丟失，當(dāng)確定需承兌付款時，采購人員可從財務(wù)領(lǐng)取承兌匯票，同時財務(wù)通過系統(tǒng)打印出“承兌匯票簽收單”，交由相關(guān)供應(yīng)商簽字確認收到此承兌匯票。最后再由采購人員將相關(guān)承兌匯票的簽收單帶回公司、打印并上傳至對應(yīng)的付款流程。

（承兌匯票簽收流程處理）

（承兌匯票簽收流程處理）

承兌匯票狀態(tài)跟蹤

泛微OA財務(wù)管理系統(tǒng)當(dāng)付款流程處理完成后，被選擇的承兌匯票狀態(tài)會自動更新，同時背書轉(zhuǎn)讓人、轉(zhuǎn)讓日期等同時也自動更新，從而方便實時跟蹤每張承兌匯票。

（承兌匯總信息跟蹤）

承兌匯票貼現(xiàn)管理

承兌匯票的貼現(xiàn)，實承兌匯票轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金的過程，內(nèi)部并不需要審批。因此當(dāng)財務(wù)人員針對某張承兌匯票進行貼現(xiàn)處理時，為保證協(xié)同OA平臺中的承兌匯票庫與實物一致，財務(wù)人員還要在系統(tǒng)中手動更改承兌匯票狀態(tài)為“貼現(xiàn)”。

四、承兌匯票管理平臺價值分析

1.為強化財務(wù)管理工作打下堅實基礎(chǔ)

2.實現(xiàn)財務(wù)科學(xué)化精細化管理的需要

3.提高財務(wù)部及相關(guān)人員的工作效率

五、案例小結(jié)

技術(shù)的創(chuàng)新往往帶來管理的創(chuàng)新。泛微OA承兌匯票電子化管理運用現(xiàn)代信息技術(shù)，將承兌匯票管理各環(huán)節(jié)的內(nèi)容、標準和程序在協(xié)同平臺系統(tǒng)中固定下來，使日常工作基本實現(xiàn)了業(yè)務(wù)的標準化、流程的規(guī)范化、操作的智能化。

協(xié)同OA實現(xiàn)了票據(jù)各業(yè)務(wù)的信息交互、共享、銜接的票據(jù)全生命周期的電子化管理，有效提高了票據(jù)相關(guān)人員的工作效率，大大減輕了財務(wù)人員的工作強度，使承兌匯票信息的提供更加及時。

同時，承兌匯票電子化管理還促進了財務(wù)工作的規(guī)范化，由于在協(xié)同OA平臺應(yīng)用中,對會計數(shù)據(jù)來源提出了一系列規(guī)范要求,而且數(shù)據(jù)在處理過程中能始終得到控制；

總之，有了泛微OA承兌匯票管理電子化、信息化建設(shè)的有力支撐，可以使程序亮起來、管理細起來、服務(wù)快起來，財政管理科學(xué)化精細化水平將得到極大的提高。