摘要：公司每年的預(yù)算編制工作都是在excel中定稿存檔，預(yù)算和執(zhí)行脫節(jié)、核算/結(jié)算滯后，每項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生了多少，直到季度結(jié)算的時(shí)候才有個(gè)清晰的認(rèn)知，或者是在財(cái)務(wù)告知某項(xiàng)費(fèi)用超標(biāo)才知道。而2014年，老王把預(yù)算報(bào)表導(dǎo)入?yún)f(xié)同OA之后，改變隨之而來。

組織結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜，管理費(fèi)用水漲船高？如何預(yù)防失控風(fēng)險(xiǎn)？如何高效形成結(jié)算報(bào)表？在會計(jì)期間內(nèi)的各項(xiàng)費(fèi)用使用是否合理、合規(guī)？游離于項(xiàng)目成本管理內(nèi)容之外的各項(xiàng)費(fèi)用該如何實(shí)現(xiàn)規(guī)范、透明、可控的集中管控？

2013年，復(fù)地預(yù)算管理面向下屬公司全面推廣，復(fù)地某區(qū)域公司行政部經(jīng)理老王，也開始體驗(yàn)著協(xié)同OA預(yù)算管理所帶來的改變：公司每年的預(yù)算編制工作都是在excel中定稿存檔，預(yù)算和執(zhí)行脫節(jié)，核算/結(jié)算滯后，每項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生了多少，直到季度結(jié)算的時(shí)候才有個(gè)清晰的認(rèn)知，或者是在財(cái)務(wù)告知某項(xiàng)費(fèi)用超標(biāo)才知道。而2014年，老王把預(yù)算報(bào)表導(dǎo)入?yún)f(xié)同OA進(jìn)行審批和執(zhí)行之后，改變隨之而來。

預(yù)算管控實(shí)時(shí)化、透明化

公司雖然沒有明確的限定管理費(fèi)用，但每年會把管理費(fèi)用支出情況作為績效考核的指標(biāo)之一；而由于很多費(fèi)用都是先用后批，而又缺乏實(shí)時(shí)的報(bào)表，所以很難去把握好。而應(yīng)用泛微協(xié)同OA平臺落實(shí)費(fèi)控之后，老王可以實(shí)時(shí)地了解部門費(fèi)用支出情況，同時(shí)由于費(fèi)控審批前置，報(bào)銷環(huán)節(jié)也做了必要的信息關(guān)聯(lián)，有效遏制了一些不必要的支出，讓老王工作起來省心了不少。

實(shí)時(shí)預(yù)算執(zhí)行報(bào)表

費(fèi)用管控有張有弛

俗話說，計(jì)劃趕不上變化。在房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)實(shí)運(yùn)作中，并非所有的費(fèi)用預(yù)算都能夠做到精準(zhǔn)預(yù)估，那么，哪些部門、哪些費(fèi)用是需要嚴(yán)格控制，哪些部分、哪些事項(xiàng)、哪些費(fèi)用是需要靈活對待的呢？因此，在沒有開始使用協(xié)同OA系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算管理之前，老王很擔(dān)心公司在費(fèi)控上實(shí)行一刀切。不過，事實(shí)證明，老王的擔(dān)心是多余的。在協(xié)同OA平臺，整個(gè)復(fù)地集團(tuán)的預(yù)算管理策略是針對辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等六項(xiàng)管理費(fèi)用實(shí)行強(qiáng)管控，一旦支出費(fèi)用超出了檔期的預(yù)算余額，費(fèi)用審批/報(bào)銷流程都將無法提交，而為了滿足特殊情況的需要，用戶可以申請“預(yù)算追加”；而對于其他的費(fèi)用則實(shí)行弱管控，流程可提交，發(fā)揮主管領(lǐng)導(dǎo)對相應(yīng)費(fèi)用的把控作用。

費(fèi)用提交節(jié)點(diǎn)預(yù)算超支管控

老王還發(fā)現(xiàn)，以前行政部門批量購買禮品，費(fèi)用分?jǐn)傂枰�手工記錄和核算，而通過協(xié)同OA系統(tǒng)的禮品領(lǐng)用流程，諸如此類的費(fèi)用分?jǐn)側(cè)�面�?shí)現(xiàn)了電子化，高效、快捷、準(zhǔn)確并且有據(jù)可依。這樣人性化的設(shè)計(jì)更加增加了老王對系統(tǒng)的喜愛之情。

集團(tuán)化的預(yù)算管控平臺

復(fù)地在全國的開發(fā)項(xiàng)目遍及上海、武漢、北京、南京、無錫、天津、重慶、杭州、西安、長春、成都、太原、長沙、大同、三亞、寧波16 個(gè)全國重點(diǎn)城市，組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度可想而知。而像老王這樣手里掌握各區(qū)域、各業(yè)務(wù)板塊財(cái)政權(quán)同時(shí)也承擔(dān)相應(yīng)績效考核的領(lǐng)導(dǎo)們，也同樣是泛微協(xié)同OA預(yù)算管控平臺的受益者。不僅僅是管理費(fèi)用，包括合同費(fèi)用支付、資金撥付申請等等，都通過協(xié)同OA的相關(guān)流程進(jìn)行了落地，而一旦進(jìn)入?yún)f(xié)同OA，所有的費(fèi)用支出都變?yōu)榭煽�、�?shí)時(shí)。

合同類費(fèi)用申請

當(dāng)然，從集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)同OA門戶上，還可以隨時(shí)從區(qū)域、項(xiàng)目、時(shí)間、人員等多個(gè)維度查閱相關(guān)的費(fèi)用支出情況，這些報(bào)表同時(shí)也作為年度、季度甚至月度預(yù)算調(diào)整的依據(jù)，讓集團(tuán)每一分錢都花得到位、花得透明。