4.1.2 如何添加銀行日記賬
在【銀行日記賬】界面，點(diǎn)擊【添加】彈出以下窗口，輸入相應(yīng)內(nèi)容
4.1.3 如何導(dǎo)入銀行日記賬
在【銀行日記賬】界面，依次選擇【編輯】－【導(dǎo)入】－【使用導(dǎo)入向?qū)А�，如�?/span>圖所示
項(xiàng)目說(shuō)明
幣種：如果建立的賬戶是外幣賬戶，那么可以選擇只顯示原幣，或選擇只顯示本位幣（即指人民幣），或同時(shí)顯示原幣和本位幣。
匯率：有三種方式進(jìn)行匯率的導(dǎo)入。“導(dǎo)入?yún)R率”：在導(dǎo)入金額時(shí)同時(shí)導(dǎo)入?yún)R率。“由導(dǎo)入金額計(jì)算”：在導(dǎo)入原幣和本幣時(shí)，匯率的導(dǎo)入按照導(dǎo)入的金額自動(dòng)計(jì)算�！笆褂觅~套匯率設(shè)置”：導(dǎo)入的匯率按照【基礎(chǔ)檔案】－【幣種】中設(shè)置的設(shè)置的匯率導(dǎo)入。
基礎(chǔ)檔案：導(dǎo)入日記賬時(shí)基礎(chǔ)檔案的處理方式也有三種。 “忽略賬套缺少的”：如果要導(dǎo)入的日記賬文件中的某項(xiàng)基礎(chǔ)檔案在該賬套的基礎(chǔ)檔案中沒有設(shè)置，導(dǎo)入日記賬時(shí)，該項(xiàng)基礎(chǔ)檔案不自動(dòng)導(dǎo)入，但該條日記賬導(dǎo)入。“不到入改行”：如果要導(dǎo)入的日記賬文件中的某項(xiàng)基礎(chǔ)檔案在該賬套的基礎(chǔ)檔案中沒有設(shè)置，則該條賬目不能進(jìn)行導(dǎo)入，當(dāng)然更不能導(dǎo)入到基礎(chǔ)檔案中。
日期類型：有兩種日期類型供導(dǎo)入�！皹�(biāo)準(zhǔn)格式”：導(dǎo)入的文件的日期格式是該文件支持的標(biāo)準(zhǔn)格式，比如 Excel 文件中支持的所有日期格式。“日、月獨(dú)立顯示”：用友的財(cái)務(wù)通或 U8 中導(dǎo)出相應(yīng)文件的日期格式是年、月、日分開的，在此同樣支持將該種日期格式的直接導(dǎo)入。
4.1.4 如何導(dǎo)出銀行日記賬
同帳戶管理導(dǎo)出功能一致，參照即可
4.1.5 如何添加匯兌損益
匯兌損益是企業(yè)在發(fā)生外幣交易、兌換業(yè)務(wù)和期末賬戶調(diào)整及外幣報(bào)表?yè)Q算時(shí)，由于采用不同貨幣，或同一貨幣不同比價(jià)的匯率核算時(shí)產(chǎn)生的、按記賬本位幣折算的差額。 系統(tǒng)提供【匯兌損益】功能，幫助用戶自動(dòng)計(jì)算外幣帳戶的匯兌損益，并形成日記賬。
操作說(shuō)明
1、點(diǎn)擊【匯兌損益】彈出以下窗口
2、單擊【確定】彈出以下窗口
3、添加匯兌損益成功。注：損益差額為整數(shù)，日記賬金額記借方，損益差額為負(fù)數(shù)，日記賬金額記貸方。
項(xiàng)目說(shuō)明
【期末原幣金額】日記賬帳戶的期末原幣金額。
【期末本幣金額】日記賬帳戶的期末本幣金額。
【期末匯率】當(dāng)前日期的調(diào)整匯率。
【損益差額】期末原幣金額*期末匯率-期末本幣金額。
4.1.6 如何修改銀行日記賬
進(jìn)入銀行日記賬界面，選中某條須修改的日記賬信息，點(diǎn)擊【修改】，彈出以下日記賬編輯窗口，直接在此修改信息。
4.1.7 如何刪除銀行日記賬
進(jìn)入銀行日記賬界面，選中某條須刪除的日記賬信息，點(diǎn)擊【刪除】，彈出提示窗口，選擇是即可。
4.1.8 如何過(guò)賬/取消過(guò)賬
過(guò)賬
準(zhǔn)備結(jié)賬之前須先對(duì)日記賬進(jìn)行過(guò)賬操作，在 U8 出納管理中可以進(jìn)行逐筆過(guò)賬也可進(jìn)行全部過(guò)賬。過(guò)賬后的日記賬信息不可修改。
逐筆過(guò)賬
在【銀行日記賬】界面，選擇某一條日記賬信息，點(diǎn)擊【過(guò)賬】。或者依次進(jìn)入【操作】－【過(guò)賬】，進(jìn)行每筆操作，如下圖所示：過(guò)賬之后的信息顯示藍(lán)色背景。
全部過(guò)賬
依次進(jìn)入【操作】－【全部過(guò)賬】，如下圖過(guò)賬后每條日記賬顯示為藍(lán)色背景.
取消過(guò)賬
如發(fā)現(xiàn)過(guò)賬后的銀行日記賬信息仍須修改，則先取消過(guò)賬，再進(jìn)行修改。也可進(jìn)行逐筆取消過(guò)賬或全部取消過(guò)賬兩種方式的操作。
逐筆取消過(guò)賬
在【銀行日記賬】界面，選擇某一條日記賬信息，點(diǎn)擊【取消過(guò)賬】。或者依次進(jìn)入【操作】－【取消過(guò)賬】，進(jìn)行每筆操作，如下圖所示：
全部取消過(guò)賬
依次進(jìn)入【操作】－【全部取消】，如下圖：取消過(guò)賬后日記賬顯示背景為白色，此時(shí)便可進(jìn)行日記賬信息的
修改。
4.1.9 如何制單
制單指以出納日記賬為依據(jù)生成總賬憑證。制單前注意進(jìn)行的操作：賬戶需要進(jìn)行總賬科目的指定。進(jìn)入銀行日記賬界面，選中一條日記賬，單擊【制單】，彈出添制憑證窗口，
補(bǔ)充憑證的相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)擊„保存‟，憑證界面出現(xiàn)„已生成‟標(biāo)志，表示此憑證已經(jīng)在總賬中增加，點(diǎn)擊„退出‟后會(huì)出現(xiàn)制單成功的提示
注：現(xiàn)金日記賬中制單功能的操作方法與此一致。
