4.6 現(xiàn)金盤點
現(xiàn)金盤點是用來進行每日現(xiàn)金的實盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬的對賬工作，也可以從用友財務通或 U8 中直接調用“科
目”中的“現(xiàn)金分類賬”進行與每日實盤現(xiàn)金數(shù)的對賬。
4.7 總賬對賬
出納與會計對賬是一項較為重要的工作，如果兩者之間的賬不平時，應及時找出原因。
操作說明
選擇開始、終止日期，進入總賬對賬件界面，如下圖：
項目說明 【總賬科目】：出納帳戶對應的總賬科目。 【期初余額】：截止到所選開始日期時，總賬科目的期初余額。 【期末余額】：截至所選終止日期時，總賬科目的期末余額。 【出納帳戶】：總賬科目對應的出納帳戶。 【期初余額】：截止到所選開始日期時，出納帳戶的期初余額。 【期末余額】：截至所選終止日期時，出納帳戶的期末余額。
【結果】：總賬科目和出納帳戶的對賬結果。
【差額】：若對賬結果為平，差額為 0，若不平，顯示差額數(shù)。
總賬對賬中同時可以實現(xiàn)打印、預覽總賬對賬報表，通過輔助核算查詢對賬結果以及出納帳與總賬明細對賬。
4.7.1 輔助核算
通過輔助核算條件設置查詢總賬與出納管理中銀行日記賬金額，同時二者之間的結果以及差額。選擇【輔助核算】選擇以后，進入輔助核算對賬件界面：
4.7.2 明細賬對賬
選擇【明細賬】選擇以后，進入輔助核算對賬件界面：界面中會出現(xiàn)總賬科目的明細賬與出納管理中銀行日記賬明細賬的顯示，在此界面完成出納管理銀行日記賬與總賬對賬，并進行對賬結果的檢查。
操作說明
1、在總賬對賬界面選擇一行數(shù)據(jù)，單擊【明細賬】，彈出選擇界面，可以根據(jù)結算方式、結算號、對賬狀態(tài)及金額范圍過濾明細賬。
2、如上圖，界面上方顯示總賬憑證列表，下方顯示出納日記賬列表。
3、可通過三種方式進行對賬，分別是手工、自動、單邊對賬。
a、手工對賬指選中金額信息相同的總賬憑證和出納日記賬單擊【手工】，即可對賬成功，手工對賬不僅可以實現(xiàn)一對一對賬，也可以實現(xiàn)一對多對賬，即一條日記賬。和多張憑證對賬或者一張憑證和多條日記賬對賬，實現(xiàn)一對多對賬要滿足多張憑證的金額之和等于一條日記賬的金額或者多條日記賬的金額之和等于一張憑證的金額。
b、自動對賬是指根據(jù)用戶選擇的對賬條件系統(tǒng)自動對賬，自動對賬只能實現(xiàn)一對一對賬。自動對賬條件包括：結算方式必須一致、結算號必須一致、憑證號必須一致、日記賬日期和憑證日期或者憑證結算日期不能超過X天、對賬時需要逐條確認。
c、單邊對賬是指只對總賬憑證進行對賬操作。
4、取消對賬：可以選中一條或者多條數(shù)據(jù)單擊【取消】，即可取消對賬，也可以單擊【取消全部】，即可取消明細賬界面所有數(shù)據(jù)的對賬操作。
5、可以通過未勾兌明細查詢未勾兌明細表。
4.7.2.1 未勾兌明細賬
出納日記賬和總賬憑證進行勾兌后，便可調用此功能查詢打印未勾兌明細表，以檢查對賬是否正確。進入【總賬對賬】，選中某一行數(shù)據(jù)，單擊【明細賬】-【未勾兌明細】，彈出系統(tǒng)生成的未勾兌明細表供用戶查閱、打印。
項目說明
【截止日期】：取總賬對賬終止會計期間的最后一天。
【出納賬面余額】：截至日期時出納日記賬帳戶余額。
【總賬已收出納未收】：截至日期之前，沒有總賬對賬的總賬科目借方金額之和。
【總賬已收出納未收】：截至日期之前，沒有總賬對賬的總賬科目貸方金額之和。
【出納賬面調整后余額】：出納賬面余額+總賬已收出納未收-總賬已收出納未收。
【總賬賬面余額】：截至日期時總賬科目余額
【出納已收總賬未收】：截至日期之前，沒有總賬對賬的出納日記賬借方金額之和。
【出納已付總賬未付】：截至日期之前，沒有總賬對賬的出納日記賬貸方金額之和。
【總賬賬面調整后余額】：總賬賬面余額+出納已收總賬未收-出納已付總賬未付。
操作說明
未勾兌明細表提供打印、預覽、導出功能。
4.8 月結
在手工處理中，都有結賬的過程，在計算機處理中也應有這一過程，以符合會計制度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了【結賬】功能。結賬只能每會計期間進行一次。進入【賬務處理】界面選擇【月結】，彈出以下窗口：
項目說明
結賬：選擇某一賬戶進行結賬，會計期間過度到下一期間，父子賬戶結構進行月結時按父賬戶月結。
反結賬：選擇某一賬戶進行反結賬，會計期間恢復到前一期間。
4.9 日記賬查詢
在【賬務處理】界面，選擇【日記賬查詢】，彈出以下定義查詢條件窗口：
4.10 日記賬匯總
日記賬匯總區(qū)別于日記賬查詢，日記賬查詢是明細，匯總是統(tǒng)計，是合計數(shù)或統(tǒng)計數(shù)而不是每條記錄的明細。比如，在匯總中可以實現(xiàn)向某單位業(yè)務的所有日記賬的記錄匯總。
在【賬務處理】界面，選擇【日記賬匯總】，彈出以下定義匯總條件窗口
