4.6 現(xiàn)金盤點(diǎn)
現(xiàn)金盤點(diǎn)是用來(lái)進(jìn)行每日現(xiàn)金的實(shí)盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬的對(duì)賬工作，也可以從用友財(cái)務(wù)通或 U8 中直接調(diào)用“科
目”中的“現(xiàn)金分類賬”進(jìn)行與每日實(shí)盤現(xiàn)金數(shù)的對(duì)賬。
4.7 總賬對(duì)賬
出納與會(huì)計(jì)對(duì)賬是一項(xiàng)較為重要的工作，如果兩者之間的賬不平時(shí)，應(yīng)及時(shí)找出原因。
操作說(shuō)明
選擇開始、終止日期，進(jìn)入總賬對(duì)賬件界面，如下圖：
項(xiàng)目說(shuō)明 【總賬科目】：出納帳戶對(duì)應(yīng)的總賬科目。 【期初余額】：截止到所選開始日期時(shí)，總賬科目的期初余額。 【期末余額】：截至所選終止日期時(shí)，總賬科目的期末余額。 【出納帳戶】：總賬科目對(duì)應(yīng)的出納帳戶。 【期初余額】：截止到所選開始日期時(shí)，出納帳戶的期初余額。 【期末余額】：截至所選終止日期時(shí)，出納帳戶的期末余額。
【結(jié)果】：總賬科目和出納帳戶的對(duì)賬結(jié)果。
【差額】：若對(duì)賬結(jié)果為平，差額為 0，若不平，顯示差額數(shù)。
總賬對(duì)賬中同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)打印、預(yù)覽總賬對(duì)賬報(bào)表，通過(guò)輔助核算查詢對(duì)賬結(jié)果以及出納帳與總賬明細(xì)對(duì)賬。
4.7.1 輔助核算
通過(guò)輔助核算條件設(shè)置查詢總賬與出納管理中銀行日記賬金額，同時(shí)二者之間的結(jié)果以及差額。選擇【輔助核算】選擇以后，進(jìn)入輔助核算對(duì)賬件界面：
4.7.2 明細(xì)賬對(duì)賬
選擇【明細(xì)賬】選擇以后，進(jìn)入輔助核算對(duì)賬件界面：界面中會(huì)出現(xiàn)總賬科目的明細(xì)賬與出納管理中銀行日記賬明細(xì)賬的顯示，在此界面完成出納管理銀行日記賬與總賬對(duì)賬，并進(jìn)行對(duì)賬結(jié)果的檢查。
操作說(shuō)明
1、在總賬對(duì)賬界面選擇一行數(shù)據(jù)，單擊【明細(xì)賬】，彈出選擇界面，可以根據(jù)結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)、對(duì)賬狀態(tài)及金額范圍過(guò)濾明細(xì)賬。
2、如上圖，界面上方顯示總賬憑證列表，下方顯示出納日記賬列表。
3、可通過(guò)三種方式進(jìn)行對(duì)賬，分別是手工、自動(dòng)、單邊對(duì)賬。
a、手工對(duì)賬指選中金額信息相同的總賬憑證和出納日記賬單擊【手工】，即可對(duì)賬成功，手工對(duì)賬不僅可以實(shí)現(xiàn)一對(duì)一對(duì)賬，也可以實(shí)現(xiàn)一對(duì)多對(duì)賬，即一條日記賬。和多張憑證對(duì)賬或者一張憑證和多條日記賬對(duì)賬，實(shí)現(xiàn)一對(duì)多對(duì)賬要滿足多張憑證的金額之和等于一條日記賬的金額或者多條日記賬的金額之和等于一張憑證的金額。
b、自動(dòng)對(duì)賬是指根據(jù)用戶選擇的對(duì)賬條件系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬，自動(dòng)對(duì)賬只能實(shí)現(xiàn)一對(duì)一對(duì)賬。自動(dòng)對(duì)賬條件包括：結(jié)算方式必須一致、結(jié)算號(hào)必須一致、憑證號(hào)必須一致、日記賬日期和憑證日期或者憑證結(jié)算日期不能超過(guò)X天、對(duì)賬時(shí)需要逐條確認(rèn)。
c、單邊對(duì)賬是指只對(duì)總賬憑證進(jìn)行對(duì)賬操作。
4、取消對(duì)賬：可以選中一條或者多條數(shù)據(jù)單擊【取消】，即可取消對(duì)賬，也可以單擊【取消全部】，即可取消明細(xì)賬界面所有數(shù)據(jù)的對(duì)賬操作。
5、可以通過(guò)未勾兌明細(xì)查詢未勾兌明細(xì)表。
4.7.2.1 未勾兌明細(xì)賬
出納日記賬和總賬憑證進(jìn)行勾兌后，便可調(diào)用此功能查詢打印未勾兌明細(xì)表，以檢查對(duì)賬是否正確。進(jìn)入【總賬對(duì)賬】，選中某一行數(shù)據(jù)，單擊【明細(xì)賬】-【未勾兌明細(xì)】，彈出系統(tǒng)生成的未勾兌明細(xì)表供用戶查閱、打印。
項(xiàng)目說(shuō)明
【截止日期】：取總賬對(duì)賬終止會(huì)計(jì)期間的最后一天。
【出納賬面余額】：截至日期時(shí)出納日記賬帳戶余額。
【總賬已收出納未收】：截至日期之前，沒(méi)有總賬對(duì)賬的總賬科目借方金額之和。
【總賬已收出納未收】：截至日期之前，沒(méi)有總賬對(duì)賬的總賬科目貸方金額之和。
【出納賬面調(diào)整后余額】：出納賬面余額+總賬已收出納未收-總賬已收出納未收。
【總賬賬面余額】：截至日期時(shí)總賬科目余額
【出納已收總賬未收】：截至日期之前，沒(méi)有總賬對(duì)賬的出納日記賬借方金額之和。
【出納已付總賬未付】：截至日期之前，沒(méi)有總賬對(duì)賬的出納日記賬貸方金額之和。
【總賬賬面調(diào)整后余額】：總賬賬面余額+出納已收總賬未收-出納已付總賬未付。
操作說(shuō)明
未勾兌明細(xì)表提供打印、預(yù)覽、導(dǎo)出功能。
4.8 月結(jié)
在手工處理中，都有結(jié)賬的過(guò)程，在計(jì)算機(jī)處理中也應(yīng)有這一過(guò)程，以符合會(huì)計(jì)制度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了【結(jié)賬】功能。結(jié)賬只能每會(huì)計(jì)期間進(jìn)行一次。進(jìn)入【賬務(wù)處理】界面選擇【月結(jié)】，彈出以下窗口：
項(xiàng)目說(shuō)明
結(jié)賬：選擇某一賬戶進(jìn)行結(jié)賬，會(huì)計(jì)期間過(guò)度到下一期間，父子賬戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行月結(jié)時(shí)按父賬戶月結(jié)。
反結(jié)賬：選擇某一賬戶進(jìn)行反結(jié)賬，會(huì)計(jì)期間恢復(fù)到前一期間。
4.9 日記賬查詢
在【賬務(wù)處理】界面，選擇【日記賬查詢】，彈出以下定義查詢條件窗口：
4.10 日記賬匯總
日記賬匯總區(qū)別于日記賬查詢，日記賬查詢是明細(xì)，匯總是統(tǒng)計(jì)，是合計(jì)數(shù)或統(tǒng)計(jì)數(shù)而不是每條記錄的明細(xì)。比如，在匯總中可以實(shí)現(xiàn)向某單位業(yè)務(wù)的所有日記賬的記錄匯總。
在【賬務(wù)處理】界面，選擇【日記賬匯總】，彈出以下定義匯總條件窗口
