6.2.5 如何管理票據(jù)
在管理票據(jù)界面，可以實時查看某一票據(jù)賬戶中的各張票據(jù)的現(xiàn)狀。在【票據(jù)管理】界面，雙擊某一票據(jù)賬戶內(nèi)容，或者選中某一賬戶，點擊常用任務中【管理票據(jù)】彈開管理票據(jù)界面。
6.2.6 如何預開支票
預開今天日期以后支付的支票，預開支票到期報銷時系統(tǒng)自動提醒用戶，也可以在預開支票到期日之前進行報銷記賬的操作。
操作如下：
進入票據(jù)管理賬戶中，選擇需要預開的支票點擊“預開支票”功能，彈出支票的領用界面：如圖：
說明：“此時的日期只能選擇當前日期之前的時間”。默認的日期為今天的前一天日期。預開支票到期時，從票據(jù)管理賬戶列表中既可以看到提示信息。收支操作實現(xiàn)了出納模塊和應收應付模塊的銜接，可以調(diào)用應收應付單據(jù)進行收付款，登記出納日記賬，也可根據(jù)出納日記賬生成應收應付單據(jù)。收支操作結點中包含了支付供應商-業(yè)務付款、支付供應商-出納付款、付款申請單支付、支付客戶-業(yè)務付款、支付客戶-出納付款、供應商收款-業(yè)務收款、供應商收款-出納收款、客戶收款-業(yè)務收款、客戶收款-出納收款。
7.1 支付供應商-業(yè)務付款
本功能實現(xiàn)了通過支付應付付款單生成出納日記賬的功能。
7.1.1 如何查詢過濾應付付款單
點擊【支付供應商-業(yè)務付款】按鈕，彈出付款單過濾頁面，如下圖：
7.1.2 如何支付應付付款單
操作方法：
1、選擇一張付款單，雙擊“本次付款金額”，輸入本次支付金額數(shù)，此處輸入的金額應為原幣金額，默認為單據(jù)的全部金額。
2、單擊【登賬】按鈕，彈出選擇帳戶界面，下拉選項中顯全部已啟用、未凍結、和所選付款單幣種相同的賬戶。
3、選擇帳戶，彈出日記賬編輯界面，系統(tǒng)會把付款單信息對應填入日記賬中，單擊【確定】，日記賬帳戶中新增一條來源為“支付供應商”的日記賬。
4、若選擇的銀行賬戶存在關聯(lián)的票據(jù)管理賬戶，并且票據(jù)管理賬戶中存在空白票，記賬后彈出領用票據(jù)界面，系統(tǒng)把日記賬信息對用填入，票據(jù)領用界面，單擊【確定】，彈出提示“成功對 XX 條付款單明細進行了支付操作”。
7.1.3 如何新建應付付款單
點擊付款單列表界面中的新建付款單功能按鈕，即可彈出應付付款單新增頁面。
7.1.4 如何查看應付付款單
在付款單列表中單擊選中一條付款單，點擊查看付款單功能按鈕，即可彈出該張應付付款單的明細界面。
7.2 支付供應商-出納付款
本功能實現(xiàn)了根據(jù)出納日記賬生成應付付款單的功能。
7.2.1 如何查詢過濾日記賬
點擊【支付供應商-出納付款】按鈕，彈出日記賬過濾頁面，如下圖：
【支付供應商-出納付款】過濾出的日記賬需要滿足以下基本條件：
1、來源為“錄入”、“使用向?qū)搿�、“票�?jù)打印”、“票據(jù)領用”。
2、往來單位類型為供應商。
3、沒有做過制單操作。
4、金額為借方負數(shù)或者貸方正數(shù)。
7.2.2 如何生單
操作方法：
1、選擇一條日記賬，雙擊“生單”，彈出應收付款單錄入界面。
2、系統(tǒng)會把日記賬信息對應填入應收付款單中，單擊【保存】，生單成功。
7.2.3 如何查看日記賬
在支付供應商-出納付款列表中單擊選中一條日記賬，點擊【查看日記賬】按鈕，彈出日記賬明細界面。
7.3 付款申請單支付
本功能實現(xiàn)了通過支付付款申請單生成出納日記賬的功能。
7.3.1 如何查詢過濾付款申請單
點擊支付節(jié)點中的付款申請單支付功能按鈕，彈出付款單過濾頁面，如下圖：
7.3.2 如何支付付款申請單
過濾后出現(xiàn)付款申請單列表界面，如下圖：
選擇付款申請單確定后，生成付款單，如下圖：
說明：
1、付款申請單生成付款單直接支付可以支付成功，但是在出納管理中無法過濾出由該張付款申請單生成的付款單，只有在生成付款單后，點擊審核按鈕，審核付款單，才能在出納管理支付操作的付款單支付中過濾出該張付款單。
2、當付款申請單的供應商、幣種、結算方式一致時，可以合并生成一張付款單單擊支付按鈕后彈出賬戶選擇框如下圖：
3、賬戶下拉列表中顯示的是所有出納管理中已經(jīng)啟用的賬戶，用戶可以根據(jù)實際情況進行選擇，選好支付賬戶之后點擊確定按鈕，系統(tǒng)會自動彈出該賬戶的日記賬編輯界面，如下圖：日記賬編輯完成后點擊確定按鈕后提示支付成功，該賬戶的日記賬列表中將增加一條日記賬記錄。
