暢捷通好業(yè)財實施過程：財務(wù)配置、打印設(shè)置

財務(wù)相關(guān)配置

3.1 財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置

①  會計制度，納稅性質(zhì)：

目前智+會計制度支持2007企業(yè)會計制度和2013 企業(yè)會計準則，納稅性質(zhì)包括小規(guī)模納稅人和一般納稅人。建議客戶根據(jù)實際情況進行選擇。

納稅識別號可以錄入也可以不錄入，如果客戶需要使用到發(fā)票功能（一鍵取票）以及報稅的功能，可以錄入對應(yīng)的值；

頁面路徑：首頁-賬套管理-編輯-會計制度/納稅性質(zhì)。

⚫

②  科目表：

如果是新建的賬套，系統(tǒng)會根據(jù)會計制度預置對應(yīng)的科目�？蛻粜枰�根據(jù)實際需要增加明細科目、維護科目的輔助核算、數(shù)量核算或者外幣核算；

頁面路徑：基礎(chǔ)信息-財務(wù)信息-科目

如果是客戶有以前的科目表數(shù)據(jù)，也可以按照系統(tǒng)要求的格式整理出來，直接進行導入，導入的過程中需要進行匹配，這個過程可以在客戶現(xiàn)場完成，按照科目要求進行匹配；

✓

注意：庫存現(xiàn)金以及銀行科目的應(yīng)用方式比較特殊，如果需要按照明細科目進行核算，或者需要區(qū)分多賬戶應(yīng)用的情況，需要建立明細科目是與賬戶進行關(guān)聯(lián)。賬號的設(shè)置在【基礎(chǔ)信息-賬號】中設(shè)置；

③  科目期初

⚫

科目期初是需要客戶提前準備好的，可以按照系統(tǒng)的格式發(fā)給客戶，讓客戶提前做

準備；

⚫

目前系統(tǒng)中，有輔助項的科目期初數(shù)據(jù)是單據(jù)進行導入的，需要讓客戶區(qū)分出來；

④  智+財務(wù)部分的輔助核算是取的跟好生意共用的技術(shù)數(shù)據(jù)部分，這個可以讓業(yè)務(wù)人員補齊，財務(wù)人員使用就可以；

⑤  憑證類型：可以建議用戶根據(jù)使用情況進行啟用。一般使用記賬憑證，就不會使用其他憑證類型。收/付/轉(zhuǎn)一般是一組，銀收/銀付/現(xiàn)收/現(xiàn)付/轉(zhuǎn)是一組；

3.2 財務(wù)應(yīng)用參數(shù)設(shè)置

頁面路徑：系統(tǒng)管理-基本設(shè)置-選項設(shè)置-資金設(shè)置/財務(wù)設(shè)置/稅務(wù)設(shè)置

①  需要關(guān)注資金設(shè)置-往來參數(shù)設(shè)置：目前系統(tǒng)登記日記賬有2 種方式，需要了解客戶的使用情況；

⚫

根據(jù)往來單據(jù)自動生成財務(wù)的現(xiàn)金銀行日記賬記錄，就需要勾選“往來單據(jù)自動登記現(xiàn)金銀行日記賬”，這種情況下，往來單據(jù)就會自動登記現(xiàn)金銀行日記賬。

✓

注意：這種情況下，銀行日記賬記錄不能導入，只能手工錄入，且需要通過業(yè)務(wù)單據(jù)生成日記賬；

⚫

如果客戶說，往來單據(jù)登記日記賬不準確，需要銀行的賬跟系統(tǒng)里面的單據(jù)進行對賬，這個時候就不能勾選這個參數(shù)，系統(tǒng)會提供對賬的功能——往來單據(jù)和日記賬進行核對；

✓

注意：目前智+中的日記賬，只能通過銀行對賬單方式導入或者手工錄入生成。不存在傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)和銀行再去對賬的功能。如果客戶提出類似的要求，需要描述一下咱們功能實現(xiàn)的初衷，因為傳統(tǒng)的對賬單時效性比較差，所以存在系統(tǒng)跟銀行對賬的情況，但是現(xiàn)在銀行業(yè)務(wù)的實時性和準確性，讓我們可以直接依賴銀行對賬單作為企業(yè)的日記賬信息，跟企業(yè)自己發(fā)生的業(yè)務(wù)進行核對；

②  財務(wù)信息中的審核人，記賬人是針對打印起作用的，讓客戶在打印的憑證中顯示；

③  稅務(wù)信息設(shè)置，主要是為了后續(xù)報稅使用，可以讓用戶配置需要使用那些稅務(wù)報表；

3.3 業(yè)財聯(lián)用相關(guān)設(shè)置

頁面路徑：總賬管理-憑證管理-智能憑證中心主要的入口在【總賬-智能憑證中心-業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證】需要了解客戶的業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的復雜程度；

①  客戶生成憑證的單據(jù)是否復雜：了解一下是否需要根據(jù)一些影響因素進入到不同的科目體系。例如說是否是銷貨單中，不同的商品品類要進行入到不同的入賬科目；費用單，是否需要區(qū)分不同的費用類型入到不同的科目中；

②  是否有合并生成憑證的需求：例如說是否需要同一天的同一類型單據(jù)合并生成一張憑證，

或者是按照相同客戶生成一種憑證。如果客戶有合并生成憑證的需求，按我們的【實時憑證】功能，就不適合該用戶了。因為實時生成憑證是一張單據(jù)對應(yīng)一張憑證；

③  習慣按照什么樣的頻度生成憑證：

⚫

目前系統(tǒng)提供了3種生成憑證的方式，實時，定時和手工生成�？偨Y(jié)出來是2 類，一種是系統(tǒng)自動生成憑證，客戶進行確認修改，一種是用戶手工操作，點擊單據(jù)生成憑證；一般來說，老會計是比較習慣自己勾選單據(jù)生成憑證，新的經(jīng)驗不多的會計會按照系統(tǒng)的配置生成憑證后調(diào)整；

⚫

實時生成的憑證會在草稿憑證列表中看到，客戶可以在草稿憑證列表中看到；

✓

注意：這個時候還不是正式的憑證，需要勾選確認記賬才會生成正式的憑證；

草稿憑證中稍后會提供刪除的功能，目前還沒有提供刪除的功能；

④  收入單涉及到現(xiàn)金支付的，會入到銀行存款科目，需要調(diào)整銀行科目的科目分類，添加結(jié)算方式為現(xiàn)金，進入到庫存現(xiàn)金科目；

4．系統(tǒng)個性化配置

4.1 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置

頁面路徑：系統(tǒng)管理->基本設(shè)置->選項設(shè)置，若客戶沒有特殊要求，參考系統(tǒng)默認設(shè)置即可

1）營銷設(shè)置

企業(yè)可以根據(jù)自己的經(jīng)營情況定義【新品、滯銷品、睡眠客戶和流失客戶】（若客戶未購買營銷模塊，按系統(tǒng)默認即可）

2）銷售設(shè)置

（1）商品報價時是否含稅

（2）銷售、采購開單時是否處理稅金

（3）商品報價時是否含稅

（4）進銷單據(jù)和收付款單據(jù)的勾賬方式

（5）是否需要系統(tǒng)核銷機器人每天自動核銷往來業(yè)務(wù)

（6）掃碼商品條碼時，商品明細相同是否合并

（7）手工錄入商品時，商品明細相同是否提示

（8）單據(jù)未保存是否允許打印

（9）自定義項公式在銷貨單的計算時機

3）庫存設(shè)置

4）通用設(shè)置

4.2單據(jù)審核/審批流設(shè)置

頁面路徑：系統(tǒng)管理->基本設(shè)置->審核設(shè)置

1）審批設(shè)置

管理員根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理需求，按照業(yè)務(wù)模塊設(shè)置每張單據(jù)是否需要人工審批，開啟審核環(huán)節(jié)，必須由有審核權(quán)限的人審核后單據(jù)才能進入下一流程；

注意：當審核環(huán)節(jié)由有審流程改為無審流程時，所有單據(jù)必須都已經(jīng)審核通過

2）啟用審批流

① 系統(tǒng)設(shè)置-選項設(shè)置-通用設(shè)置，中啟用審批流

② 進行審批流設(shè)置

③ 啟用審批流

系統(tǒng)設(shè)置-審核設(shè)置-啟用審批流。

5.   打印模板

5.1 下載打印插件

電腦端銷售-幫助中心-下載專區(qū)-下載打印插件

好業(yè)財新服務(wù)實施交付手冊  V1.0

5.2 安裝打印插件配置打印機

安裝插件（按默認安裝路徑即可）-登錄（使用好業(yè)財賬號、密碼）-選擇打印機-添加為網(wǎng)絡(luò)打印機

5.3 打印模板設(shè)置

方法一：使用系統(tǒng)預置打印模板（推薦）

適合新客戶，選中一張喜歡的云模板，修改標題和底說明區(qū)，模板一分鐘就搞定。以銷貨單為例，系統(tǒng)提了12 種精美免費云模板供客戶選擇，用戶只需簡單調(diào)整即可制作企業(yè)專屬打印模板，有普通模板、省紙模板、小票樣式等小巧門：不使用模板設(shè)計器，也可以一分鐘模板制做④  任意打開一張銷貨單詳情【打印】【1 分鐘制作模板】如圖：

⑤  選擇適合的云模板

⑥  編緝標題和表尾區(qū)，保存后一張新的模板就生成了

方法二：打印模板自定義

系統(tǒng)管理->個性化設(shè)置->打印模板

以銷貨單打印模板為例，系統(tǒng)預置一張模板，可以在此基礎(chǔ)上修改設(shè)計器分為頁眉、表頭、表體、表尾、頁腳區(qū)域。

左側(cè)控件支持直接拖動到設(shè)計器內(nèi)，文本類型控件雙擊可以直接輸入文本內(nèi)容。

右側(cè)功能區(qū):

①  屬性：選中某個文本控件，設(shè)置文本內(nèi)容、文本格式（超長是否截斷）、字體字號、對齊方式等

②  數(shù)據(jù)源：選擇銷貨單支持的字段在打印時顯示出來，支持搜索，篩選

③  紙張設(shè)置：紙張類型（一等分、二等分、三等分、小票、A4、自定義）、是否每頁打印表頭、表尾跨頁打印、表尾緊貼表體

④  元素布局：頁眉、表頭、數(shù)據(jù)表、表尾和頁腳區(qū)域是否顯示

⑤  打印設(shè)置：是否啟用即打即停、數(shù)據(jù)表是否每行固定高度、固定行數(shù)、合計僅末頁顯示、明細不滿補空行。