青島用友T6總賬和明細(xì)賬對(duì)賬不平的解決辦法
發(fā)布時(shí)間：2024-11-18 瀏覽：2043次
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用友T6 總賬和明細(xì)賬對(duì)賬不平.1131應(yīng)收賬款客戶核算
往來(lái)核算明細(xì)賬有數(shù)據(jù)總賬為0,現(xiàn)象看下圖
一般常規(guī)總賬和明細(xì)賬對(duì)賬的不平.基本上gl_accass,和gl_accsum修改數(shù)字就可以了.這次這個(gè)按照客戶編碼去篩選發(fā)現(xiàn)gl_accass表里面沒(méi)有記錄.只能手工添加12行記錄.輸入ccus_id和mb,me,等信息下圖
修該了明細(xì)科目之后發(fā)現(xiàn)113101的總數(shù)有不正確.修改gl_accsum的 113101數(shù)值.下圖
執(zhí)行語(yǔ)句:update GL_accsum set mb = '22654033.16',me = '22654033.16'where ccode = '113101'
在繼續(xù)對(duì)賬的.現(xiàn)在會(huì)出現(xiàn)1131的科目錯(cuò)誤,繼續(xù)按照錯(cuò)誤顯示的明細(xì)賬數(shù)據(jù),執(zhí)行腳本修改數(shù)據(jù).
update GL_accsum set mb = '23008152.85',me = '23008152.85'where ccode = '1131'
