1、期初余額修改

期初余額在沒有進(jìn)行憑證記帳，結(jié)帳的時(shí)候可以直接修改�？値�-設(shè)置-期初余額直接修改。如果已經(jīng)進(jìn)行憑證記賬，結(jié)帳等操作，要先取消相應(yīng)操作才可以修改期初。取消結(jié)帳：在結(jié)帳界面選中要取消結(jié)帳的月份，然后點(diǎn)擊ctrl+shift+F6,一直恢復(fù)到1月份。取消記帳：在總帳-憑證--恢復(fù)記帳前狀態(tài) 點(diǎn)擊要恢復(fù)的月份，一直恢復(fù)到1月份。

如果進(jìn)行了審核的話，也要取消審核。然后才可以修改期初。

2、報(bào)錯(cuò)：用友T3標(biāo)準(zhǔn)版10.8錄期初余額碰到了這個(gè)問題。我是剛2月份開始用的，現(xiàn)在做一月份的賬，錄期初余額時(shí)本年利潤(rùn)有結(jié)轉(zhuǎn)。

答：修改下你的電腦名稱，改成只有字母的名字就可以(要是是客戶端的話，服務(wù)器和客戶端都改下，要不然后以后還會(huì)出現(xiàn)其他類似的問題)

3、用友T3標(biāo)準(zhǔn)版10.8.1打開顯示不能登錄到服務(wù)器是怎么回事？該怎么解決？

答：是登錄本機(jī)么。如果是的話。1查看數(shù)據(jù)庫(SQL2000或者M(jìn)SDE2000)有沒有啟動(dòng)。                                 2如果已經(jīng)啟動(dòng)。查看用友服務(wù)有沒有啟動(dòng)。

3、總賬-期初余額錄入-庫存商品金額去不掉了。如何處理？

庫存商品是在沒有啟用“部門核算”時(shí)錄入的余額，在啟用部門輔助核算之后，就沒法修改了。修改方法：首先，取消庫存商品科目的部門部門輔助核算，然后，到期初余額進(jìn)行刪除即可。若需要再掛上輔助核算，進(jìn)行期初余額錄入。順序不要錯(cuò)。

4、明細(xì)賬權(quán)限

需要明確某一個(gè)員工對(duì)某一個(gè)科目的權(quán)限，該操作員對(duì)別的科目明細(xì)賬沒有權(quán)限查看。

5、我司才安裝了用友T3普通版，會(huì)計(jì)期間設(shè)置時(shí)誤將啟用年度設(shè)置為2009年11月，現(xiàn)要修改為2010年6月，如何操作。

在用友T3普及版中，賬套建立時(shí)的會(huì)計(jì)年度為2009年，要修改為2010年，這本身在SQL數(shù)據(jù)庫中是兩個(gè)數(shù)據(jù)庫表，不可能直接修改的。

所以，建議您重新建賬，可以運(yùn)用總賬工具將原先帳套的基礎(chǔ)信息(部門、人員、往來、會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)信息)復(fù)制到你新建的帳套中來。

6、如何反結(jié)賬

在總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)。反結(jié)賬：在結(jié)賬界面，選定要進(jìn)行反結(jié)賬的月份，按ctrl+shift+f6 反審核：審核操作員在審核憑證中選定需要取消審核的憑證，按取消審核。如果有出納簽字，還要出納操作員登陸到出納審核的界面取消簽字，修改憑證，保存 。修改后的憑證重新進(jìn)行審核(出納簽字)、記賬、結(jié)賬。 另：反結(jié)帳，反記帳操作雖然可以達(dá)到返回上一步狀態(tài)，但是容易引起數(shù)據(jù)混亂，所以建議廣大客戶最好本月做好憑證后不要急于審核和記帳憑證，可以留到本月全部憑證都操作完成，并且檢查沒有錯(cuò)誤之后在去進(jìn)行審核，記帳，月結(jié)的操作，以免引起數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。

7、UFO報(bào)表

1)進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表→點(diǎn)擊文件→打開→選擇報(bào)表所在文件夾→選擇報(bào)表模板(如資產(chǎn)負(fù)債表)

2)左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下編輯公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。3)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報(bào)表模板，在最上一排工具欄上→點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度→確認(rèn)→再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認(rèn)→是否重算第×頁→是

注意：

a．如出現(xiàn)“是否重算全表”→則點(diǎn)“否”

b．若要追加表頁→點(diǎn)擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認(rèn)

c．如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。

d．報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結(jié)賬后再做。

8、現(xiàn)金流量表

1、我想用現(xiàn)金流量表，現(xiàn)金流的附表中如：固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，將來怎樣才能在做憑證的時(shí)候選擇？

初始化時(shí)，在會(huì)計(jì)科目里，固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，選擇核算現(xiàn)金流量科目，這樣才能在您制憑證時(shí)，對(duì)現(xiàn)金流量表附表里的科目及時(shí)選擇處理。

2、我怎么用多欄式帳？

進(jìn)入多欄式明細(xì)帳，點(diǎn)擊增加，選中您要設(shè)的科目，在會(huì)計(jì)科目里分設(shè)了明細(xì)科目后，選擇自動(dòng)編排，比如：應(yīng)交稅金-增值稅里的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交，管理費(fèi)用里的辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、工資等，這時(shí)就會(huì)自動(dòng)顯示了，然后確定，再確定。這時(shí)您要注意科目的方向，假使錯(cuò)了，可以修改,多余的可以刪除。

3、為什么現(xiàn)金和銀行日記賬引入憑證數(shù)據(jù)引不進(jìn)來？

這時(shí)您要看看您的電腦袋的系統(tǒng)設(shè)置，打開我的電腦，在控制面板里找區(qū)域設(shè)置，將日期的短日期樣式調(diào)整為YYYY--MM-dd。

9、各模塊結(jié)賬流程

采購結(jié)賬――銷售結(jié)賬――庫存結(jié)賬――核算結(jié)賬――工資結(jié)賬――固定資產(chǎn)結(jié)賬――總賬結(jié)賬

1、相關(guān)模塊進(jìn)行月末結(jié)賬注意點(diǎn)：

(1)采購結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，貨到票未到的采購入庫單進(jìn)行估價(jià)，單價(jià)的錄入

(2)銷售結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，是否還有未處理的發(fā)貨單

(3)庫存結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，查看一下相關(guān)的單據(jù)，是否還有沒有單價(jià)的單子，未審核的單子，結(jié)賬后，不能再處理。(4)核算結(jié)賬－先進(jìn)行月末處理然后進(jìn)行月末結(jié)賬，月末處理，需要相在單據(jù)記賬后，方可進(jìn)行。

(5)工資結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末處理

(6)固定資產(chǎn)－進(jìn)行處理前，要計(jì)提折舊，與總賬對(duì)賬，是否相一致

10、始的時(shí)候沒有設(shè)明細(xì)科目，只要第一個(gè)月使用主營業(yè)務(wù)成本了，沒有使用明細(xì)科目的，后面就不讓錄入明細(xì)科目了。解決的辦法是：反結(jié)賬、反記賬到使用主營業(yè)務(wù)成本了的第一個(gè)月為止，再把所有使用了主營業(yè)務(wù)成本的記賬憑證用其他的科目代替，再在會(huì)計(jì)科目中主營業(yè)務(wù)成本增加明細(xì)科目后，再把所有使用用其他的科目代替主營業(yè)務(wù)成本的換回來，就可以錄入明細(xì)科目了。