（1）總賬期末處理——結(jié)賬

  A、除總賬以外的系統(tǒng)應首先結(jié)賬，即應收應付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)應在總賬結(jié)賬之前進行結(jié)賬；

  B、執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財務會計——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；

  C、記賬完畢后，執(zhí)行對賬程序（不是非必須）：財務會計——總賬——期末——對賬；

  D、對賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財務會計——總賬——期末——結(jié)賬；

  （2）總賬期末處理——反結(jié)賬 當系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：

  A、 財務會計——總賬——期末——結(jié)賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成；

  B、 財務會計——總賬——期末——對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務會計——總賬——憑證——恢復記賬前狀態(tài)中執(zhí)行用友軟件反記賬方法">反記賬命令；

  C、 恢復到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。

  總賬系統(tǒng)中的注意事項：