問題現(xiàn)象：總帳和存貨總帳對(duì)不上

  解決方案：

  原因一：存貨借方-181、134054.96、466三筆，是因?yàn)榇尕浀膯螕?jù)記賬日期是在7月份，而憑證并不是在7月份生成的，導(dǎo)致對(duì)賬不平，此種情況屬于正常，但如果為使對(duì)賬時(shí)能平衡，應(yīng)盡量避免當(dāng)月記賬的單據(jù)不在當(dāng)月生成憑證的情況。存貨貸方有數(shù)而總賬沒有數(shù)據(jù)的五筆金額：102066.06、131094.52、2536.5900、202.02、986.74，原因也是因?yàn)閱螕?jù)記賬日期是在7月份，而憑證并不是在7月份生成導(dǎo)致的。

  原因二：界面最下方，可看到有兩行是存貨無數(shù)據(jù)，而總賬有數(shù)據(jù)，在憑證列表中可查到這兩張憑證對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)號(hào)為'2005IA0000000000374','2005IA0000000000373'，通過下面的語句可查詢這兩筆業(yè)務(wù)號(hào)在存貨明細(xì)賬的記錄，select cinvhead,copphead,cvoutype,cbustype,cbuscode,* from ia_subsidiary where cpzid in('2005IA0000000000374','2005IA0000000000373')，查詢結(jié)果可看出：對(duì)方科目列為121102，cbustype業(yè)務(wù)類型為拆卸出庫，cbuscode業(yè)務(wù)單據(jù)號(hào)為0000000001、0000000002，再通過下面的語句查詢：-----拆卸出入庫業(yè)務(wù)出庫與入庫金額不等。

  查詢結(jié)果可看到，對(duì)應(yīng)的拆卸入庫與拆卸出庫金額不符造成的，這種拆卸業(yè)務(wù)，如果入庫金額與出庫金額相等的話，一借一貸相抵消，是不會(huì)影響對(duì)賬的，但您的數(shù)據(jù)中入庫與出庫是不等的，因此對(duì)賬會(huì)不平。

  原因三：上面是您此科目發(fā)生數(shù)對(duì)賬不平的原因，您的期初數(shù)據(jù)也不平，經(jīng)查是您期初數(shù)據(jù)錄入就是不平的，您在總賬中錄入的121102科目的數(shù)據(jù)為-812442.04，而在存貨錄入的數(shù)據(jù)卻為正數(shù)，因此期初數(shù)據(jù)不平。針對(duì)此種情況，您需要判斷是您的存貨數(shù)據(jù)正確，還是總賬數(shù)據(jù)是正確的，然后用友軟件反記賬方法">反記賬到啟用期初再進(jìn)行調(diào)整。

  但是對(duì)于總賬來說，無論是那個(gè)系統(tǒng)傳遞過去的憑證，無論科目是什么方向，都會(huì)參與統(tǒng)計(jì)，所以總賬借方和貸方都為100，則存貨和總帳就不平；而且對(duì)帳時(shí)存貨的月份是單據(jù)記賬的月份，而總賬的月份是憑證的月份，所以如果1月份記賬的入庫單金額為10，在2月份生成憑證，則存貨與總賬對(duì)帳時(shí)，1月份存貨借方為10，總賬借方為0，2月份存貨借方為0，總賬借方為10，所以1、2月份存貨與總賬對(duì)帳不平，但是2月份的余額相等�？催^原則，再來查這110.22元，聯(lián)查憑證，發(fā)現(xiàn)確實(shí)是借方科目與貸方科目均為存貨科目，因此對(duì)賬不平。這種情況除非刪除原來的憑證（或沖銷憑證),然后重新生成憑證，此時(shí)對(duì)方科目不要使用存貨科目了，則才可以對(duì)帳平。以后也請(qǐng)避免在單據(jù)生成憑證時(shí)修改憑證，或者其它模塊中使用存貨科目，而且對(duì)方科目中不要使用存貨科目，除非對(duì)于調(diào)撥出入庫單和組裝出入庫單的對(duì)方科目可以借貸方相互抵消的單據(jù)使用，則借貸方可能不平，但是余額平。