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【問(wèn)題現(xiàn)象】

江西某公司向B供應(yīng)商采購(gòu)奶粉，當(dāng)月貨到票未到，因?yàn)閷?shí)物已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)，但是發(fā)票還沒(méi)收到就不知道價(jià)款和稅金是多少?而公司情況特殊，需要對(duì)這批奶粉制單，請(qǐng)問(wèn)在軟件中該如何實(shí)現(xiàn)呢？

【解決方案】

可以使用軟件中的“采購(gòu)暫估應(yīng)付款含稅”來(lái)解決。

1、在“系統(tǒng)管理”-“業(yè)務(wù)流程”中，選擇以進(jìn)貨單和銷(xiāo)貨單立賬為例。

2、在“系統(tǒng)管理”-“選項(xiàng)設(shè)置”-“核算”頁(yè)簽中選擇暫估處理方式為“單到回沖”為例。

3、在“系統(tǒng)管理”-“選項(xiàng)設(shè)置”-“憑證接口”頁(yè)簽中勾選“采購(gòu)暫估應(yīng)付款含稅”選項(xiàng)。

4、采購(gòu)商品時(shí)，在采購(gòu)管理模塊中填制“采購(gòu)訂單”。

5、由于是貨到票未到，所以由采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單。

6、月末票還未到，公司要求將采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行制單。

若暫估應(yīng)付款不包含稅，則會(huì)計(jì)分錄為：

借：原材料 2000 貸：材料采購(gòu) 2000

現(xiàn)暫估應(yīng)付款含稅，則會(huì)計(jì)分錄為：

借：原材料 2000

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 340

貸：材料采購(gòu) 2340

在“總賬”-“日常業(yè)務(wù)”-“科目設(shè)置”中，將“暫估稅金科目”選擇為“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”。

在“總賬”-“日常業(yè)務(wù)”-“單據(jù)生憑證”中選擇這筆采購(gòu)入庫(kù)單制單。

7、下月發(fā)票到了，通過(guò)采購(gòu)入庫(kù)單生成進(jìn)貨單。

由于暫估方式為單到回沖，系統(tǒng)將自動(dòng)會(huì)生成紅藍(lán)回沖單。

在“總賬”-“日常業(yè)務(wù)”-“單據(jù)生憑證”中選擇這兩筆紅藍(lán)回沖單與進(jìn)貨單分別制單。