【問題現(xiàn)象】

采購管理--采購發(fā)票列表：供應商編碼 103，開票日期為 7 月的所有發(fā)票與核算管理-采購入庫單列表：供應商編碼 103，入庫日期 7 月的所有入庫記錄，數(shù)據(jù)一致。

但是，采購管理--采購發(fā)票列表：供應商編碼 103，審核日期為 7 月的所有發(fā)票與核算管理--采購入庫單列表：供應商編碼 103，入庫日期 7 月的所有入庫記錄，數(shù)據(jù)卻不一致。即：采購發(fā)票列表中某供應商某期間，按照審核日期篩選的數(shù)據(jù)與按照開票日期篩選的數(shù)據(jù)不一致。

【原因分析】

分析可能是有采購發(fā)票沒有在開票日期所在的期間進行審核，在開票日期的下個期間或以后的期間審核，導致以后期間的已審核發(fā)票和本期間的入庫單不一致。

【解決方案】

1.通過數(shù)據(jù)庫跟蹤來判斷

1）先打開數(shù)據(jù)庫的事件探查器

2）軟件中打開某供應商某期間的采購發(fā)票列表

3）回到事件探查器，停止跟蹤，從下往上查看有效語句來判斷，本例中如圖所示：

4）此語句是：篩選入庫、結算不在 7 月，但審核日期在 7 月的單據(jù)。把這句放到查詢分析器中執(zhí)行：

Select dpbvdate,dverifydate,dsdate,dindate,dzqdate, *from zpurBillList where dverifydate between '2016-07-01 00:00:00.000'and '2016-07-31 00:00:00.000'

and dsdate between '2016-01-01 00:00:00.000'and'2016-06-30 00:00:00.000'

確實發(fā)現(xiàn)有一條記錄，入庫、結算不在 7 月，但審核日期在 7 月。

5）通過以下查詢語句，查詢跟蹤出來的那條記錄的采購發(fā)票主表情況

select dpbvdate,dverifydate,dsdate,dindate,dzqdate,*from zpurBillList where cPersonName='周廣倫' and cincode='0006393'

再查看采購結算表情況：

select dsvdate,* from pursettlevouch where psvid='709'

select cpivcode,* from pursettlevouchs where psvid='709' and cpivcode='0006393' and cBillCode='0000004879'

由此可以發(fā)現(xiàn)，確實是由于采購發(fā)票的開票日期和審核日期不在一個期間導致。

2.此方法是日常維護問題中常用的方法：當有數(shù)據(jù)不一致時，分別導出 excel，再合到一頁上進行對比。

將采購管理-采購發(fā)票列表-供應商編碼 103，開票日期 7 月-輸出 Excle，再將采購管理-

采購發(fā)票列表-供應商編碼 103，審核日期 7 月-輸出 Excle。

在數(shù)據(jù)表通過篩選、重復項或數(shù)據(jù)透視表比對，找出有問題的記錄，然后在軟件中查詢該記錄對應的單據(jù)來分析解決。

【知識擴充】

發(fā)票審核會形成應收或應付賬款，那么應收應付賬款確認在哪個期間呢？是在發(fā)票的單據(jù)日期所在期間還是發(fā)票的審核日期所在期間？

答案是：都有可能。應收應付賬款到底確認在哪個期間是根據(jù)業(yè)務范圍設置中的選項設置來確定的。

這里通過采購模塊確認“應收賬款“的期間來說明：

1.查看“采購”-“采購業(yè)務范圍設置”-‘應付參數(shù)’頁簽中的‘應付確認日期’。系統(tǒng)提供兩種確認應付日期的依據(jù)，即‘單據(jù)日期’和‘業(yè)務日期’。

以單據(jù)日期來確定應付期間：發(fā)票的單據(jù)日期來確定應付賬款所在期間。以業(yè)務日期來確定應付期間：發(fā)票的審核日期來確認應付賬款所在期間。

（提示：在賬套使用過程中，可以隨時將選項從按單據(jù)日期改成按業(yè)務日期。在賬套使用過程中，若需要將選項從按業(yè)務日期改成按單據(jù)日期，則需要判斷當前未審核單據(jù)中有無單據(jù)日期在已結賬月份的單據(jù)。若有，則不允許修改；否則才允許修改）