【問(wèn)題現(xiàn)象】

采購(gòu)管理--采購(gòu)發(fā)票列表：供應(yīng)商編碼 103，開(kāi)票日期為 7 月的所有發(fā)票與核算管理-采購(gòu)入庫(kù)單列表：供應(yīng)商編碼 103，入庫(kù)日期 7 月的所有入庫(kù)記錄，數(shù)據(jù)一致。

但是，采購(gòu)管理--采購(gòu)發(fā)票列表：供應(yīng)商編碼 103，審核日期為 7 月的所有發(fā)票與核算管理--采購(gòu)入庫(kù)單列表：供應(yīng)商編碼 103，入庫(kù)日期 7 月的所有入庫(kù)記錄，數(shù)據(jù)卻不一致。即：采購(gòu)發(fā)票列表中某供應(yīng)商某期間，按照審核日期篩選的數(shù)據(jù)與按照開(kāi)票日期篩選的數(shù)據(jù)不一致。

【原因分析】

分析可能是有采購(gòu)發(fā)票沒(méi)有在開(kāi)票日期所在的期間進(jìn)行審核，在開(kāi)票日期的下個(gè)期間或以后的期間審核，導(dǎo)致以后期間的已審核發(fā)票和本期間的入庫(kù)單不一致。

【解決方案】

1.通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)跟蹤來(lái)判斷

1）先打開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)的事件探查器

2）軟件中打開(kāi)某供應(yīng)商某期間的采購(gòu)發(fā)票列表

3）回到事件探查器，停止跟蹤，從下往上查看有效語(yǔ)句來(lái)判斷，本例中如圖所示：

4）此語(yǔ)句是：篩選入庫(kù)、結(jié)算不在 7 月，但審核日期在 7 月的單據(jù)。把這句放到查詢分析器中執(zhí)行：

Select dpbvdate,dverifydate,dsdate,dindate,dzqdate, *from zpurBillList where dverifydate between '2016-07-01 00:00:00.000'and '2016-07-31 00:00:00.000'

and dsdate between '2016-01-01 00:00:00.000'and'2016-06-30 00:00:00.000'

確實(shí)發(fā)現(xiàn)有一條記錄，入庫(kù)、結(jié)算不在 7 月，但審核日期在 7 月。

5）通過(guò)以下查詢語(yǔ)句，查詢跟蹤出來(lái)的那條記錄的采購(gòu)發(fā)票主表情況

select dpbvdate,dverifydate,dsdate,dindate,dzqdate,*from zpurBillList where cPersonName='周廣倫' and cincode='0006393'

再查看采購(gòu)結(jié)算表情況：

select dsvdate,* from pursettlevouch where psvid='709'

select cpivcode,* from pursettlevouchs where psvid='709' and cpivcode='0006393' and cBillCode='0000004879'

由此可以發(fā)現(xiàn)，確實(shí)是由于采購(gòu)發(fā)票的開(kāi)票日期和審核日期不在一個(gè)期間導(dǎo)致。

2.此方法是日常維護(hù)問(wèn)題中常用的方法：當(dāng)有數(shù)據(jù)不一致時(shí)，分別導(dǎo)出 excel，再合到一頁(yè)上進(jìn)行對(duì)比。

將采購(gòu)管理-采購(gòu)發(fā)票列表-供應(yīng)商編碼 103，開(kāi)票日期 7 月-輸出 Excle，再將采購(gòu)管理-

采購(gòu)發(fā)票列表-供應(yīng)商編碼 103，審核日期 7 月-輸出 Excle。

在數(shù)據(jù)表通過(guò)篩選、重復(fù)項(xiàng)或數(shù)據(jù)透視表比對(duì)，找出有問(wèn)題的記錄，然后在軟件中查詢?cè)撚涗泴?duì)應(yīng)的單據(jù)來(lái)分析解決。

【知識(shí)擴(kuò)充】

發(fā)票審核會(huì)形成應(yīng)收或應(yīng)付賬款，那么應(yīng)收應(yīng)付賬款確認(rèn)在哪個(gè)期間呢？是在發(fā)票的單據(jù)日期所在期間還是發(fā)票的審核日期所在期間？

答案是：都有可能。應(yīng)收應(yīng)付賬款到底確認(rèn)在哪個(gè)期間是根據(jù)業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中的選項(xiàng)設(shè)置來(lái)確定的。

這里通過(guò)采購(gòu)模塊確認(rèn)“應(yīng)收賬款“的期間來(lái)說(shuō)明：

1.查看“采購(gòu)”-“采購(gòu)業(yè)務(wù)范圍設(shè)置”-‘應(yīng)付參數(shù)’頁(yè)簽中的‘應(yīng)付確認(rèn)日期’。系統(tǒng)提供兩種確認(rèn)應(yīng)付日期的依據(jù)，即‘單據(jù)日期’和‘業(yè)務(wù)日期’。

以單據(jù)日期來(lái)確定應(yīng)付期間：發(fā)票的單據(jù)日期來(lái)確定應(yīng)付賬款所在期間。以業(yè)務(wù)日期來(lái)確定應(yīng)付期間：發(fā)票的審核日期來(lái)確認(rèn)應(yīng)付賬款所在期間。

（提示：在賬套使用過(guò)程中，可以隨時(shí)將選項(xiàng)從按單據(jù)日期改成按業(yè)務(wù)日期。在賬套使用過(guò)程中，若需要將選項(xiàng)從按業(yè)務(wù)日期改成按單據(jù)日期，則需要判斷當(dāng)前未審核單據(jù)中有無(wú)單據(jù)日期在已結(jié)賬月份的單據(jù)。若有，則不允許修改；否則才允許修改）