用友 T3 財務業(yè)務一體化（月末處理）流程（UFIDA）

一、采購管理：

1、月末結帳

2、選中未結帳月 點月末檢測

3、確定后點擊結轉

二、 銷售管理：

1、進入銷售管理模塊

2、月末結賬

3、月末檢測

4、結賬

三、庫存管理

1、月末結賬

四：核算管理

1、正常單據記賬

2、選中材料類倉庫 材料庫——入庫單——包含未審核單據——日期（每月截止日期）——確定——全選——記賬

注：這里沒有結算的 采購入庫單到月底一并記帳 生成暫估憑證（借：材料 貸：暫估應付款）

3、月末處理：選中材料庫類倉庫——根據需要勾選上結存數量為零，金額自動生成出庫調整單——確定

4、 領料單生成憑證：

5、 購銷單據制單——選擇——材料出庫單——日期——確定——全選

——確定——合成

6、 結轉制造費用:總賬——月末結賬——自定義轉賬——全選——含未記賬憑證——確定——保存－制造費用轉到－生產成本 下面

7、再到核算管理

——產成品成本分配——查詢——成品庫——對已存成本的產成品入庫單的分配（包括紅字）——日期——確定——全選——確定——產品成本分配 表 （ 分 攤 數 字 填 入 ） — — 分 配 （ 成 本 核 算

注：手工算成本可以導出－－核算管理－ 入庫匯總表－選－成品庫－結束日期 －到當月最后日期－收發(fā)類別選產成品入庫 然后根據 －總帳 科目余額表－里的 －生產成本科目－本月余額－進行分 攤

8、核算管理——正常單據記賬——產成品入庫單——確定——全選——記賬

9、生成憑證：購銷單據制單——選擇——產成品入庫單——確定——全選

——確定——合成——對照憑證科目（倉庫對應的成本，費用）

10、 核算管理——正常單據記賬——銷售普通發(fā)票或銷售出庫單——確定——全選——記賬——確定

11、 核算管理－月末處理——成品庫——結存數量為零金額——確定

12、 核算管理——購銷單據制單——選擇——銷售普通發(fā)票或銷售出庫單——確定——全選——確定——合成——制單——保存——生成銷售成本憑證