1.   問(wèn)：進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) ，系統(tǒng)提示“系統(tǒng)所用科目被非法刪除 ，不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”。

如下圖所示。

答：是因?yàn)樵诮�立完新年度賬后 ，在新年度賬中對(duì)該科目進(jìn)行了修改導(dǎo)致 ，將新年度和上年 度的科目對(duì)比一下 ，把缺少的科目編碼重新錄入到新年度 ，待數(shù)據(jù)年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ，再進(jìn)行科目 的修改和轉(zhuǎn)換

2.   問(wèn)：如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？

答：  下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù) ，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符

3. 問(wèn)：進(jìn)入系統(tǒng)管理后 ，發(fā)現(xiàn)“年度帳”菜單為灰色 ，不能進(jìn)行年結(jié)操作。

答：必須使用賬套主管登錄。

4. 問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí) ，提示“有其它異常任務(wù)運(yùn)行 ，請(qǐng)退出本帳套所有任務(wù)后結(jié)轉(zhuǎn)！”

答：  以 ADMIN 登錄系統(tǒng)管理 ，在視圖下面執(zhí)行清除異常任務(wù)的操作即可。

5. 問(wèn)：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？

答：供銷鏈、  固定資產(chǎn)、  工資、  網(wǎng)上銀行、老板通結(jié)轉(zhuǎn)不分先后 ，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行。

6.   問(wèn)：  固定資產(chǎn)啟用了卻無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)  ，這么回事？

答：  只要固定資產(chǎn)模塊啟用后 ，固定資產(chǎn)上年最后一個(gè)月份必須計(jì)提完折舊 ，并且固定資產(chǎn) 已進(jìn)行結(jié)賬 ，才可以結(jié)總賬 ，否則新的年度不可以結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)。

7. 問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈時(shí)提示“采購(gòu)系統(tǒng)本年度已經(jīng)期初記賬 ，不能運(yùn)行結(jié)轉(zhuǎn)”，如何處理

答：  由于新年度賬套在結(jié)轉(zhuǎn)之前已經(jīng)對(duì)采購(gòu)模塊做了期初記賬 ，從而出現(xiàn)該提示。  只需要先 清空年度賬 ，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)即可。現(xiàn)實(shí)中可能存在這種情況：  去年的業(yè)務(wù)賬比較亂 ，如基礎(chǔ) 檔案設(shè)置、  業(yè)務(wù)單據(jù)操作等比較亂 ，想在新年度中做統(tǒng)一調(diào)整 ，但如果結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈后就會(huì)把 去年的業(yè)務(wù)帶到今年 ，如庫(kù)存期初會(huì)有存貨信息 ，但庫(kù)存期初是不能取消期初記賬的 ，所以 無(wú)法對(duì)存貨檔案進(jìn)行修改或刪除操作 ，這種情況下可不結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈和應(yīng)收應(yīng)付 ，直接對(duì)新年 度賬進(jìn)行調(diào)整并錄入期初  (類同新建賬套的方式)  如果去年轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)只是少數(shù)有誤 ，因 不能修改期初 ，所以只可通過(guò)單據(jù)來(lái)調(diào)整 ，如存貨的結(jié)存金額通過(guò)出入庫(kù)調(diào)整單 ，存貨的結(jié)存數(shù)量通過(guò)盤點(diǎn)或其它出入庫(kù)單來(lái)調(diào)整

8.   問(wèn)：如果銷售發(fā)票沒有核銷或部分核銷 ，發(fā)票可否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？

答：發(fā)票轉(zhuǎn)到下一年的客戶往來(lái)期初中 ，表中顯示金額為上年未核銷金額 ，雙擊發(fā)票行記錄 查詢到發(fā)票的金額為實(shí)際發(fā)生額 ，在客戶往來(lái)賬表中可查詢數(shù)據(jù) ，但發(fā)貨單結(jié)算收款勾對(duì)表 不體現(xiàn)回款數(shù)據(jù)

9. 問(wèn)：應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn) ，提示“銷售系統(tǒng)尚未結(jié)轉(zhuǎn) ，應(yīng)收系統(tǒng)不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)�！�

答：  "沒有按照年結(jié)流程結(jié)轉(zhuǎn) ，先結(jié)轉(zhuǎn)購(gòu)銷存模塊 ，然后再結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付即可。  "

10. 問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)工資模塊時(shí)提示“上年數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)數(shù)據(jù) ，不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”，如何處理？

答：  上年度賬套中并未啟用工資模塊 ，從而不需要進(jìn)行工資模塊的年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。

11. 問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)客戶往來(lái)明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式有何區(qū)別？

答：1)  按“余額方式”結(jié)轉(zhuǎn)是將所有客戶或供應(yīng)商的未兩清核銷的余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度。假 如 2022 年對(duì)于應(yīng)付賬款科目，A 供應(yīng)商有兩筆業(yè)務(wù)未進(jìn)行兩清，分別是 2022.11.1 應(yīng)付 100 元和 2022.12.1 應(yīng)付 200 元 ，按余額方式結(jié)轉(zhuǎn) ，則 2023 年 ，“應(yīng)付賬款”期初余額只顯示 一條記錄 ，2022.12.31 日應(yīng)收 A 供應(yīng)商 300 元。

2) 按“明細(xì)方式”結(jié)轉(zhuǎn)是將所有客戶或供應(yīng)商的未兩清核銷的明細(xì)以業(yè)務(wù)發(fā)生日期進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 假如 2022 年對(duì)于應(yīng)付賬款科目 ，A 供應(yīng)商有兩筆業(yè)務(wù)未進(jìn)行兩清 ，分別是 2022.11.1 應(yīng)付 100 元和 2022.12.1 應(yīng)付 200 元 ，按明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn) ，則 2023 年 ，“應(yīng)付賬款”期初余額只  顯示兩條記錄 ，2022.11.1 日應(yīng)收 A 供應(yīng)商 100 元、2022.12.1 應(yīng)收 A 供應(yīng)商 200 元。  "

12. 問(wèn)：如果某個(gè)科目有問(wèn)題 ，在年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中 ，能否提示出來(lái)？

答：一般都會(huì)提示的。在結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告中 ，一般會(huì)顯示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè) ，錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目多少 個(gè)。錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目的“結(jié)果”處會(huì)打上“x”的標(biāo)志。一般要查找相關(guān)的原因。

13. 問(wèn)：總賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)提示：本年已經(jīng)錄入期初余額 ，繼續(xù)執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)上年將清除已錄 入的期初數(shù)據(jù) ，是否繼續(xù)？

答：說(shuō)明在新年度賬套中 ，已經(jīng)手工錄入的期初余額 ，或者是之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)期初 ，從而再 次結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候?qū)��?huì)出現(xiàn)該提示 ，如果點(diǎn)擊“是”則繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn) ，并將本次結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)覆蓋新年度 的期初余額 ，但不影響新年度賬套中已經(jīng)錄入的未記賬憑證。

14. 問(wèn)：在對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候 ，提示“為使用后的第一年 ，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”

答：把系統(tǒng)日期修改為與要結(jié)轉(zhuǎn)的年度一致。

15. 問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多 ，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一 年度？

答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能�！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，而還 是要保留一些信息的 ，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等 ，方便清空后的年度賬重 新做賬。  (注：謹(jǐn)慎使用清空年度數(shù)據(jù)功能，該功能會(huì)導(dǎo)致年度賬中重要數(shù)據(jù)全部消失，建議 備份數(shù)據(jù)后使用)

16. 問(wèn)：在沒有進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)前 ，可否先錄下個(gè)年度的憑證 ，對(duì)數(shù)據(jù)有什么影響？

答：  可以。建立新年度賬 ，在新年度賬中錄入憑證。待上年度處理完畢后 ，年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以  了，上年的期末余額就轉(zhuǎn)入到新的年度的期初數(shù)據(jù) (下年度不要憑證記賬) 。對(duì)數(shù)據(jù)沒有影響。

17. 問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某客戶余額為 0，刪除該客戶檔案時(shí)，提示“此客戶已經(jīng)在總賬系統(tǒng)使 用不能刪除”。

答：年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) ，選擇了明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) ，在年度結(jié)轉(zhuǎn)前 ，沒有進(jìn)行往來(lái)兩清。這樣的話 ，去年的 發(fā)生數(shù)都會(huì)記錄在今年的數(shù)據(jù)庫(kù)中。解決方法為清空年度賬 ，往來(lái)兩清后 ，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。

18. 問(wèn)：如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) ，往來(lái)發(fā)生錯(cuò)誤的主要原因是什么？

答：如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) ，在年結(jié)過(guò)程中和年結(jié)后 ，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 ，一般是因?yàn)樯夏甑耐鶃?lái)兩清存 在問(wèn)題 ，解決方法一般是清空年度賬 ，取消勾對(duì) ，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。

19. 問(wèn)：新年度銀行對(duì)賬的時(shí)候，比如 1 月份銀行日記賬的記錄對(duì)應(yīng)在 2022 年 12 月份的對(duì) 賬單上 ，1 月份銀行對(duì)賬的時(shí)候 ，如何把 2022 年 12 月的對(duì)賬單顯示出來(lái)？

答："在銀行對(duì)賬的日期選擇界面，起始日期選擇空白的一條，這樣的話，就可以從本賬套可以啟用銀行對(duì)賬的月份的記錄開始都可以顯示出來(lái)。年結(jié)后新年度期初余額可以直接修改 ，已經(jīng)進(jìn)行了日常業(yè)務(wù)操作 ，恢復(fù)記賬到期初 ，也可以 更改。  即只要期初余額右上角無(wú)“瀏覽、  只讀”標(biāo)記時(shí)都能修改。  "

20. 問(wèn)：庫(kù)存可以反年結(jié)嗎？

答：可以。核算模塊取消后 ，直接選中 12 月份 ，取消結(jié)賬即可。

21. 問(wèn)：供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成 ，沒有錯(cuò)誤提示 ，采購(gòu)無(wú)供應(yīng)商期初 ，銷售無(wú)客戶期初 ，也沒有未 核銷單據(jù) ，是何原因？

答：供應(yīng)商和客戶期初是通過(guò)“應(yīng)收應(yīng)付”結(jié)轉(zhuǎn)完成的。供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成后 ，接著結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng) 收應(yīng)付”。

22. 問(wèn)：應(yīng)收應(yīng)付沒有結(jié)轉(zhuǎn)做年度結(jié)轉(zhuǎn) ，等到做付款單時(shí) ，才發(fā)現(xiàn) ，應(yīng)該如何處理？

答：如果未做年度結(jié)轉(zhuǎn) ，就在新年度做了發(fā)票 ，并進(jìn)行了審核等處理 ，是不能再次進(jìn)行應(yīng)收 應(yīng)付的年度結(jié)轉(zhuǎn)的；  可以查詢一下上年度的賬簿 ，把供應(yīng)商和客戶的往來(lái)款余額作為新年度 的期初余額 ，在采購(gòu)和銷售中的供應(yīng)商往來(lái)期初和客戶往來(lái)期初分別以期初余額的形式錄入 即可 ，后續(xù)收付款結(jié)算可以和這些余額進(jìn)行結(jié)算。

23. 問(wèn)：  10.2 以前版本單據(jù)未記賬 ，年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ，是否可以在下一年記賬？

答：  只有銷售出庫(kù)單可以結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) ，別的單據(jù)在新的年度無(wú)法記賬。所以一定要在年結(jié)前記 賬。而 10.2 以后的版本如果 12 月未記賬 ，是不能進(jìn)行期末處理的 ，所以不存在上述問(wèn)題。

24. 問(wèn)：年結(jié)之后 ，不用的供應(yīng)商和客戶檔案可不可以刪除？

答：1)  可以用供應(yīng)商檔案列表中的“并戶”功能，把不要的供應(yīng)商  (客戶)  并到其他供應(yīng)商  (客戶) ，可以增加一個(gè)虛擬的供應(yīng)商  (客戶) ，這樣也可以解決這個(gè)問(wèn)題 ，以后不要的供應(yīng) 商  (客戶)  都可以并入這個(gè)虛擬的供應(yīng)商  (客戶) 。

2)可以輸入客戶  (供應(yīng)商)  檔案上的停用日期 ，對(duì)客戶  (供應(yīng)商)  進(jìn)行停用。這樣填制相關(guān) 單據(jù)時(shí) ，參照不到該客戶  (供應(yīng)商) 。

25. 問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ，一些無(wú)用的人員檔案、  工資項(xiàng)目想刪除 ，該注意什么事項(xiàng)？

答：在年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中，有一個(gè)提示，是否選擇清零項(xiàng) ，一定選擇“是”，并且把所有項(xiàng)目都 要選擇清零。這樣的話 ，新的年度才能刪除工資項(xiàng)目和人員檔案 ，否則的話 ，會(huì)把人員的上 年的工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)帶過(guò)來(lái) ，不能刪除。

26. 問(wèn)：登入新年度賬，進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊時(shí)提示“請(qǐng)?jiān)诠潭ㄙY產(chǎn)系統(tǒng)啟用日期(XXXX-XX-XX) 之后登陸”，如何處理？

答：這是由于只建立了年度賬，但是固定資產(chǎn)模塊并未結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，從而系統(tǒng)出現(xiàn)該提示。 只需要對(duì)固定資產(chǎn)模塊結(jié)賬上年數(shù)據(jù) ，問(wèn)題即可解決。

27. 問(wèn)：  固定資產(chǎn)模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ，發(fā)現(xiàn)上年數(shù)據(jù)有問(wèn)題  ，可否取消年結(jié)？

答："可以。清空新年度年度賬后 ，以上一年度最后一個(gè)月份進(jìn)入，在“處理”菜單選擇“恢 復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”，即可修改上年數(shù)據(jù)。

28. 問(wèn)：  上年度在折舊清單中 ，修改了折舊額 ，年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ，計(jì)提折舊的時(shí)候 ，折舊額按照 哪個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提？

答：按照修改后的折舊額計(jì)提。

29. 問(wèn)：供銷鏈年結(jié)后可否反年結(jié)？

答：  可以反年結(jié) ，但是先需要清空年度賬 ，然后取消核算和庫(kù)存 12 月份結(jié)賬后 ，之后可以 取消采購(gòu)和銷售模塊的 12 月份結(jié)賬。

30. 問(wèn)：供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成 ，沒有錯(cuò)誤提示 ，采購(gòu)模塊查詢不到供應(yīng)商期初、銷售模塊查詢不 到客戶期初 ，如何處理？

答：是由于沒有將“應(yīng)收應(yīng)付”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) ，從而查詢不到任何的數(shù)據(jù)。那么在供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完 成后 ，在對(duì)“應(yīng)收應(yīng)付”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) ，即可解決該問(wèn)題。

31. 問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ，能否修改暫估方式？

答：如果上年度有未處理完的暫估業(yè)務(wù) ，新年度中無(wú)法修改暫估方式 ，如果當(dāng)年把上年度的 暫估業(yè)務(wù)處理完畢并且做完暫估成本處理之后才能修改。如果上年度沒有暫估業(yè)務(wù) ，新年度 中可以修改暫估方式。

32. 問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ，能否修改倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式？

答：如果倉(cāng)庫(kù)沒有和其他單據(jù)產(chǎn)生關(guān)聯(lián) ，那么可以修改倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式。

33. 問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ，可否刪除無(wú)用的科目？

答：如果這個(gè)科目沒有期初余額 ，并且沒有使用 ，可以刪除。

34. 問(wèn)：年結(jié)后 ，有些供應(yīng)商和客戶檔案不想繼續(xù)使用 ，能否刪除？

答：如果供應(yīng)商和客戶檔案和相關(guān)單據(jù)有關(guān)聯(lián)，那么不能刪除。如果確實(shí)不想使用供應(yīng)商 (客 戶)  檔案 ，那么可以對(duì)檔案進(jìn)行修改 ，輸入停用日期 ，之后再填制單據(jù)的時(shí)候?qū)�參照不到�?nbsp;客戶。  可以使用供應(yīng)商檔案中的“并戶”功能 ，將不用的供應(yīng)商并到已經(jīng)存在的供應(yīng)商中。

35. 問(wèn)：新年度賬某科目沒有使用過(guò) ，但是在刪除該科目時(shí)提示：科目已經(jīng)被其他系統(tǒng)使用！ 不能刪除！

答：根據(jù)提示判斷 ，此科目已經(jīng)在其他模塊使用過(guò)。

情況 1：  固定資產(chǎn)卡片中對(duì)應(yīng)折舊科目已使用此科目 ，找到此卡片修改或者刪除科目。

情況 2：核算科目設(shè)置里指定此科目 ，找到后修改或者刪除科目。

情況 3：  工資分?jǐn)傇O(shè)置了此科目 ，找到后修改或者刪除科目。

36. 問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目？

答：  可以。這個(gè)操作在平時(shí)也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目 ，會(huì)把該科目的余 額、該科目的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到第一個(gè)明細(xì)科目上。如果余額要進(jìn)行分?jǐn)?nbsp;，要做調(diào)整憑證。在第 一個(gè)明細(xì)科目和其他明細(xì)科目之間進(jìn)行調(diào)整。

37. 問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ，發(fā)現(xiàn)新年度賬套中核算模塊的收發(fā)存匯總表的期初數(shù)據(jù)與上年度期末 數(shù)據(jù)不一致 ，如何處理？

答：在收發(fā)存匯總表查詢界面將已記賬單據(jù)和未記賬單據(jù)勾上、將結(jié)存金額和結(jié)存數(shù)量中的 “>0”“<0”“=0”都勾上即可。

38. 問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ，總賬和輔助賬對(duì)賬不平 ，該如何處理？

答：  "年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對(duì)賬不平 ，一般是因?yàn)樵谏蟼�(gè)年度已經(jīng)不平造成的。 本年修改的步驟：

1、  先把該科目的輔助核算選項(xiàng)取消；

2、  到期初余額界面 ，把該科目的期初數(shù)修改成和輔助數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)一致的數(shù)據(jù)；

3、再把該輔助核算的選項(xiàng)打上，再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù)，該科目的數(shù)據(jù)也會(huì)跟著發(fā)生變 化；

4、  試算并對(duì)賬平衡后 ，填制新的憑證。  "

39. 問(wèn)：建立年度賬時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示:  字符串  '電控柜/鎮(zhèn)流器柜包裝' 之前有未閉合的引號(hào)。如 下圖所示：

答：存貨分類名稱電控柜/鎮(zhèn)流器柜包裝有無(wú)法正常錄入的字符“/”，修改一下分類名稱。

40. 問(wèn)：新年度錄入單據(jù)時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示: 單據(jù)日期所在月份已經(jīng)結(jié)賬，請(qǐng)重新輸入日期！或本 年度全部結(jié)賬 ，在結(jié)轉(zhuǎn)下年前不能增加單據(jù)！如下圖所示：

答：進(jìn)銷存和核算模塊去年啟用 ，因?yàn)樾履甓任唇Y(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ，直接錄入期初并記賬 ，而又 沒有重新啟用進(jìn)銷存和核算請(qǐng)清空年度數(shù)據(jù)。做結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作 ，如果上年數(shù)據(jù)比較亂 ， 不想將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年 ，可以生成新年度賬后 ，在新年度賬先取消啟用進(jìn)銷存和核算 ， 然后重新啟用進(jìn)銷存 ，再啟用核算 ，  日期為新年度的會(huì)計(jì)期間的第一天 ，如：2023-01-01。

41. 問(wèn)：  為何新年度套打憑證有偏差 ，而打印上年憑證樣式正常？

答：憑證打印格式設(shè)置過(guò)參數(shù)，而參數(shù)沒有成功轉(zhuǎn)到新年度�？梢灾匦略O(shè)置今年的打印參數(shù)， 也可以通過(guò)總賬套打工具復(fù)制上年的套打參數(shù)。如下圖所示：

42. 問(wèn)：  以賬套主管登陸系統(tǒng)管理 ，但是年度賬菜單下的“建立”為灰色?

答： (1)  軟件未檢測(cè)到加密狗 ，請(qǐng)檢查電腦是否已經(jīng)插上加密狗 ，或者換個(gè) USB 端口并拔插 加密狗。

(2)  “所有程序”—“T3 系統(tǒng)管理軟件”—“T3”—“服務(wù)器設(shè)置”，進(jìn)入后 ，在“當(dāng)前”地 方輸入本機(jī) IP 地址 127.0.0.1 ，然后點(diǎn)擊選擇。

43. 問(wèn)：建立年度賬時(shí)提示“無(wú)法打開備份設(shè)備 C:\UFSMART\Admin\ufmodel.bak 設(shè)備出 現(xiàn)錯(cuò)誤或設(shè)備脫機(jī)”如何處理？

答：根據(jù)提示判斷安裝目錄 UFSMART\Admin 下的 ufmodel.bak 文件破壞或丟失，那么可 以嘗試從安裝相同版本的用友通軟件的電腦中復(fù)制 ufmodel.bak,粘貼到報(bào)錯(cuò)的電腦中(UFSMART\Admin) 。

44. 問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？

答：在建立完新的年度賬后 ，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改 ，等年度結(jié) 轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的“年 度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示 ，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。

45. 問(wèn)：建立新的年度賬后，可不可以與先錄憑證一樣，先錄入銀行對(duì)賬單，然后年度結(jié)轉(zhuǎn)？

答：不可以。年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ，會(huì)自動(dòng)把之前錄入的銀行對(duì)賬單刪除。

46. 問(wèn)：建立年度賬后 ，為什么“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色 ，無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)？

答：建立新年度賬后 ，需要以賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理 ，并且要選擇新會(huì)計(jì)年度 ，之后才 能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

47、問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ，如何核對(duì)上年期末數(shù)和新年度期初余額是否一致？

答：需進(jìn)入兩個(gè)年度賬中對(duì)各項(xiàng)余額數(shù)進(jìn)行核對(duì)，也可以使用【T3 年結(jié)后數(shù)據(jù)校驗(yàn)】  工具快 速核對(duì) ，工具下載地址 https://service.chanjet.com/fudai/product/554.html

48、問(wèn)：年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)前 ，是否需要核對(duì)一下上下年度的基礎(chǔ)檔案？

答：  為了避免結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)錯(cuò) ，年度結(jié)轉(zhuǎn)前 ，是很有必要核對(duì)一下上下年度的基礎(chǔ)檔案的 ，需分別 進(jìn)入兩個(gè)年度賬的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行核對(duì) ，可以用【T3 結(jié)轉(zhuǎn)前基礎(chǔ)檔案對(duì)比】來(lái)一鍵核對(duì)。工具下載地址為：  https://service.chanjet.com/shop/product/553.html