客戶在存貨核算的設(shè)置如下 存貨科目 原材料 對(duì)方科目物資采購 暫估科目 應(yīng)付暫估 采購發(fā)票為物資采購 應(yīng)付賬款 在做一月份存貨核算生成憑證的時(shí)候物資采購科目有大量的貸方余額存在，正常情況下應(yīng)該每月的物資采購科目沒有余額才對(duì)，麻煩看下是否有出現(xiàn)數(shù)據(jù)性錯(cuò)誤導(dǎo)致的余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)成功

由于客戶是反到1月份操作的，同時(shí)1月份的采購入庫單在2月之后采購結(jié)算了，那么1月份采購入庫即使是暫估業(yè)務(wù)，也“視為”非暫估，生成憑證的時(shí)候，貸方為“物資采購”科目，導(dǎo)致查詢1月份“物資采購”明細(xì)賬，貸方發(fā)生額大于借方發(fā)生額。

建議操作步驟：

1.1月份單據(jù)全部恢復(fù)記賬；

2.刪除從2月開始的采購結(jié)算單；

3.在存貨核算模塊先做“結(jié)算成本處理”，然后做正常單據(jù)記賬；

4.期末處理；

5.生成憑證。 請(qǐng)按這個(gè)思路一個(gè)月一個(gè)月核對(duì)