客戶在存貨核算的設(shè)置如下 存貨科目 原材料 對方科目物資采購 暫估科目 應(yīng)付暫估 采購發(fā)票為物資采購 應(yīng)付賬款 在做一月份存貨核算生成憑證的時候物資采購科目有大量的貸方余額存在，正常情況下應(yīng)該每月的物資采購科目沒有余額才對，麻煩看下是否有出現(xiàn)數(shù)據(jù)性錯誤導(dǎo)致的余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)成功

由于客戶是反到1月份操作的，同時1月份的采購入庫單在2月之后采購結(jié)算了，那么1月份采購入庫即使是暫估業(yè)務(wù)，也“視為”非暫估，生成憑證的時候，貸方為“物資采購”科目，導(dǎo)致查詢1月份“物資采購”明細(xì)賬，貸方發(fā)生額大于借方發(fā)生額。

建議操作步驟：

1.1月份單據(jù)全部恢復(fù)記賬；

2.刪除從2月開始的采購結(jié)算單；

3.在存貨核算模塊先做“結(jié)算成本處理”，然后做正常單據(jù)記賬；

4.期末處理；

5.生成憑證。 請按這個思路一個月一個月核對