處理用友T3總賬對(duì)賬不平的基本思路
發(fā)布時(shí)間：2024-11-18 瀏覽：2238次
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處理總賬對(duì)賬不平基本思路:
1.檢查科目表末級(jí)標(biāo)志是否有誤（檢測(cè)會(huì)計(jì)科目末級(jí)標(biāo)志）
2.期初余額試算和對(duì)賬是否正確
3.期初試算對(duì)賬正確，使用總賬—期末—對(duì)賬功能檢查對(duì)賬不平首月份，然后憑證用友軟件反記賬方法">反記賬到對(duì)賬不平月，然后重新記賬
4.根據(jù)具體gl_accvouch、gl_accsum、gl_accass表間邏輯關(guān)系修改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)
總賬對(duì)應(yīng)的重要數(shù)據(jù)庫(kù)表
科目表(code)
憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)
科目總賬表（gl_accsum）
科目輔助賬（gl_accass）
科目表(code)記錄總賬科目信息，如科目屬性、特殊標(biāo)識(shí)等
重要表列
科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）
編碼級(jí)次（igrade）：X表示X級(jí)（如3表示此科目是3級(jí)科目）
是否未級(jí)（bend）： 1：未級(jí) 0：非未級(jí)
科目類型（cclass）科目類型英文名稱（cclass_engl）
關(guān)注
1、編碼級(jí)次和是否未級(jí)出錯(cuò)會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平問(wèn)題（經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引起）
2、科目類型錯(cuò)誤會(huì)引起“科目性質(zhì)與該行業(yè)質(zhì)不相符”錯(cuò)誤
3、科目類型會(huì)影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益
憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)記錄總賬期初和期間所有明細(xì)信息
1、期初明細(xì)指有輔助核算的科目明細(xì)
2、期間明細(xì)指憑證每一條明細(xì)分錄
重要表列
會(huì)計(jì)期間（iperiod）0：期初 1--12：指1到12會(huì)計(jì)期間
憑證編號(hào)（ino_id）、科目編碼（ccode）
借方金額（md）、貸方金額（mc）
制單人（cbill）、審核人（ccheck）、記賬人（cbook）
關(guān)注
是否核銷（bdelete）：指銀行對(duì)賬核算標(biāo)識(shí) 0：未核銷 1：已核銷
