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    用友T3用友通客戶(hù)并戶(hù)操作發(fā)現(xiàn)對(duì)賬不平

    發(fā)布時(shí)間：2024-11-18　　瀏覽：3269次　　

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    應(yīng)收賬款使用往來(lái)管理，曾發(fā)生過(guò)并戶(hù)操作，在對(duì)賬時(shí)，提示客戶(hù)往來(lái)對(duì)賬錯(cuò)誤，總賬與明細(xì)賬不平，無(wú)法結(jié)賬。后將牽涉到此客戶(hù)的憑證和期初數(shù)據(jù)全部刪除，還是對(duì)賬不平，且客戶(hù)檔案無(wú)法刪除。在并戶(hù)過(guò)程中，分別做了供應(yīng)商并戶(hù)和客戶(hù)并戶(hù)的操作，供應(yīng)商的數(shù)據(jù)沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)，這種情況怎么解決？


    并戶(hù)過(guò)程是把客戶(hù)的全部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并入新的客戶(hù)中，從而原來(lái)的客戶(hù)檔案隱藏，并戶(hù)后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)出錯(cuò)，和并戶(hù)的原因關(guān)系不大。多半是數(shù)據(jù)本身出錯(cuò)了�，F(xiàn)在需要調(diào)整的就是，檢查一下出錯(cuò)的科目明細(xì)賬（gl_accvouch）中，對(duì)應(yīng)的輔助核算項(xiàng)是否相同，遇到很多客戶(hù)的賬套，都是前邊看科目是客戶(hù)核算，后臺(tái)查詢(xún)數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)部分記錄有部門(mén)的信息或項(xiàng)目的信息，這表示客戶(hù)修改過(guò)科目的輔助核算，所以對(duì)賬時(shí)會(huì)出錯(cuò)。

    解決辦法：

    1、全部的憑證取消記賬和審核；
    2、檢查科目的輔助核算項(xiàng)是否一致，檢查的表為(gl_accvouch)；
    3、刪除輔助總賬(gl_accass)中，cbedind_c=’平’的記錄；
    4、重新審核和記賬憑證，一般都可以解決問(wèn)題。
    上一篇:當(dāng)前操作員無(wú)法修改或刪除T3軟件已填制的憑證

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