客戶5月份建賬，應(yīng)收賬款使用往來(lái)管理，5月份曾發(fā)生過(guò)并戶操作，在對(duì)賬時(shí)，提示客戶往來(lái)對(duì)賬錯(cuò)誤，總賬與明細(xì)賬不平，無(wú)法結(jié)賬。后將牽涉到此客戶的憑證和期初數(shù)據(jù)全部刪除，還是對(duì)賬不平，且客戶檔案無(wú)法刪除。在并戶過(guò)程中，分別做了供應(yīng)商并戶和客戶并戶的操作，供應(yīng)商的數(shù)據(jù)沒有出現(xiàn)問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)，這種情況怎么解決？并戶過(guò)程是把客戶的全部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并入新的客戶中，從而原來(lái)的客戶檔案隱藏，并戶后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)出錯(cuò)，和并戶的原因關(guān)系不大。多半是數(shù)據(jù)本身出錯(cuò)了。

現(xiàn)在需要調(diào)整的就是，檢查一下出錯(cuò)的科目明細(xì)賬（gl_accvouch）中，對(duì)應(yīng)的輔助核算項(xiàng)是否相同，遇到很多客戶的賬套，都是前邊看科目是客戶核算，后臺(tái)查詢數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)部分記錄有部門的信息或項(xiàng)目的信息，這表示客戶修改過(guò)科目的輔助核算，所以對(duì)賬時(shí)會(huì)出錯(cuò)。

解決辦法：

4、重新審核和記賬憑證，一般都可以解決問(wèn)題。