用友U8 U8總賬啟用日期為2002-04-01，資產負債表公式定義中包含未記賬憑證，2003年4月份的報表期末數(shù)取數(shù)不對，如將公式改為不包含未記賬憑證則取數(shù)正確。但用戶希望包含未記賬憑證。

    問題原因:經跟蹤發(fā)現(xiàn)取數(shù)時先取了GL_accsum(總賬表)中2月份的數(shù)據(jù)，然后才取GL_accvouch(憑證及明細賬表)中的數(shù)據(jù)，而報表上取到的數(shù)據(jù)正是此兩者之和，分析認為這是軟件BUG，即軟件認為啟用日期為4月份，如下表所示：GL_accsum表中部分數(shù)據(jù)ccodeiperiodcbegind_cmbmdmcme1051借 0 7400001400006000001052借 6000006000001053借 600000322000036000002200001054借 2200009450001450001020000.........

    當取105科目的期末數(shù)時，因包含未記賬憑證，故先取期初，1月份為0，跳過，2月份為600000，故期初為600000，4月份期末數(shù)為1020000，對應的GL_accvouch表中至4月30日止的借、貸差必為1020000，兩者之和為1620000，實際取數(shù)正是1620000(錯誤)；而不包含未記賬憑證時直接從GL_accsum表取期末數(shù)1020000(正確)。

     解決方法:用友軟件中經常會檢查啟用日期，但多數(shù)時候只檢查啟用月份而忽略了年度，當年度中間啟用賬套時當年沒有問題，以后年度查詢賬表時經常出現(xiàn)各種問題，注意查看是否為啟用日期的問題。上面問題在未出補丁時可先將2003年度數(shù)據(jù)庫中的Accinformation表中的總賬啟用日期改為2002-01-01或2003-01-01即可正常取數(shù)了。