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    T+13.0輔助明細賬金額不符

    發(fā)布時間:2025-9-3  瀏覽:76次  

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    問題描述:

    總賬做的憑證聯(lián)查出來的輔助明細賬和單獨查出來的輔助明細賬金額不一致,用一鍵找錯工具和數(shù)據(jù)修復工具都沒檢查出來這個問題,憑證是10月份第一號憑證


    問題回復:
    聯(lián)查的維度是把憑證分錄用到的輔助核算都帶過去了。 你用到的是 部門、個人、往來單位 那你查詢余額表的話肯定也得是這三個維度啊。你截圖的是 1級科目 而且沒區(qū)分出來輔助核算,所以對不上是正常的。
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