客戶每個(gè)月結(jié)賬前都對(duì)一下總賬余額表 科目編碼1405庫(kù)存商品和收發(fā)存匯總表的金額是否一致 17年1月2月都正常 但是3月余額表1405金額比收發(fā)存結(jié)存金額多 我想著在總賬手工做的有憑證 但是到總賬--憑證--查詢憑證 只過(guò)濾1405這個(gè)科目3月憑證 后面的系統(tǒng)名全部不顯示

第一個(gè)問(wèn)題：分析查看1405科目的數(shù)據(jù)與核算明細(xì)表中數(shù)據(jù)不符問(wèn)題，查看在3月192號(hào)核算制單憑證，第四條分錄,會(huì)計(jì)科目應(yīng)為1405,錯(cuò)誤填寫為660101科目,請(qǐng)修改。 

第二個(gè)問(wèn)題：總賬-查詢憑證，過(guò)濾憑證，外部憑證未顯示模塊名稱，本地查看數(shù)據(jù)，在總賬GL_msysname記錄的模塊名稱等數(shù)據(jù)丟失，使用附件中的腳本修改，參照014賬套16年度，重新導(dǎo)入此表數(shù)據(jù)。然后再查詢憑證顯示外部模塊名稱正確。 

溫馨提示：為防止無(wú)法挽回的錯(cuò)誤，在進(jìn)行以上操作前，請(qǐng)備份賬套文件。