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    T3-普及版11.2 17年度期初余額 應(yīng)收賬款出錯(cuò) 總賬與明細(xì)賬不平

    發(fā)布時(shí)間:2024-11-18  瀏覽:37次  

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    問(wèn)題描述:
    17年度期初余額 應(yīng)收賬款出錯(cuò) 總賬與明細(xì)賬不平


    問(wèn)題回復(fù):

    后臺(tái)收到數(shù)據(jù)

    1、查看發(fā)現(xiàn)2017年度期初1131的記錄是客戶自己填寫的(因?yàn)橹匦陆Y(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)2016年度末結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的數(shù)值和他之前的不一樣,說(shuō)明帳是自己手工做的。)

    2、1131科目本來(lái)掛了客戶輔助核算,但是客戶手動(dòng)加的數(shù)值是沒(méi)有明細(xì)記錄的。說(shuō)明他是改了輔助核算之后錄入了 一個(gè)期初數(shù)值,然后重新再掛回去的輔助核算。


    所以處理方式如下:

    1、備份好數(shù)據(jù)

    2、反記賬反結(jié)賬到2017年初。

    3、取消1131的客戶輔助核算。

    4、到期初手動(dòng)刪掉那個(gè)1131上的數(shù)值。

    5、再把1131的客戶輔助核算掛回去。

    6、然后到期初按照實(shí)際情況把1131科目的明細(xì)記錄一條條補(bǔ)錄上去。



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