月末結(jié)賬提示總賬和明細(xì)賬對(duì)賬不平，不能結(jié)賬

    內(nèi)容：

    首先先檢查上年年末對(duì)賬是否平衡。如果上年年末對(duì)賬平衡，說明是年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中出錯(cuò)，可以重新年度結(jié)轉(zhuǎn)�；蛘咴谛碌哪甓荣~中，先把該科目的輔助核算取消，修改期初數(shù)，與明細(xì)記錄合計(jì)一致，然后再把輔助核算選上，修改該科目的輔助明細(xì)記錄。

    如果上年對(duì)賬不平，征求客戶的意見，是否修改上年，如果不修改上年，直接對(duì)新的年度進(jìn)行修改；如果要修改上年，則要?jiǎng)h除年度賬，修改完上年后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)（錯(cuò)誤多）；或者直接對(duì)上年反結(jié)賬，修改后，再對(duì)新年度的期初進(jìn)行修改。

    原則：

    發(fā)現(xiàn)對(duì)賬不平，首先是先用友軟件反記賬方法">反記賬，再重新記賬。看是否解決問題。如果不行，再分析相關(guān)的賬表和后臺(tái)數(shù)據(jù)庫。

    常用的數(shù)據(jù)庫：
科目表code； 憑證和明細(xì)賬表gl_accvouch
輔助總賬表gl_accass； 總賬表gl_accsum

    注意：

    月末結(jié)賬的時(shí)候提示對(duì)賬不平的原因很多，很多問題的表現(xiàn)一樣，但原因并不相同。這里僅說明的常見的解決方法，或者提供一種思路。并不是所有對(duì)賬不平的原因和解決方法。使用維護(hù)工具—檢測(cè)會(huì)計(jì)科目末級(jí)標(biāo)志的工具，執(zhí)行后即可。