用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟

    年度轉(zhuǎn)帳方法

    年度結(jié)轉(zhuǎn)條件，如果有工資模塊，要先結(jié)轉(zhuǎn)工資系統(tǒng)，然后再去結(jié)總帳，再進行總帳年度轉(zhuǎn)帳。

    1、用帳套主管登陸，選擇對應(yīng)帳套，年度為最后一個年度。

    開始—>程序—>用友ERP-U8（或其他）—>系統(tǒng)服務(wù)—>系統(tǒng)管理—>系統(tǒng)—>注冊—>錄入用戶名（不能用Admin登陸）要用自已帳套的主管名字—>選帳套—>年度—>確定

    2、建立年度帳

    系統(tǒng)管理—>年度帳—>建立—>是—>開始建立下一年的年度帳—>建完成

    3、重新登陸

    系統(tǒng)管理—>系統(tǒng)—>注消

    系統(tǒng)管理—>系統(tǒng)—>注冊—>帳套主管—>帳套—>年度（新年度）

    4、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——供應(yīng)鏈

    系統(tǒng)管理—>年度帳—>結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)—>供應(yīng)鏈—>開始—>完成

    5、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——總帳

    系統(tǒng)管理—>年度帳—>結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)—>總帳—>“有銀行科目，但結(jié)算方式為空，是否結(jié)轉(zhuǎn)”—>是—>客戶往來結(jié)轉(zhuǎn)方式—>“余額方式”—>供應(yīng)商往來結(jié)轉(zhuǎn)方式—>“余額方式”—>個人往來結(jié)轉(zhuǎn)方式—>“余額方式”—>結(jié)轉(zhuǎn)完成出科目結(jié)轉(zhuǎn)表—>關(guān)閉

    6、為確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)為正確的，要在軟件中登錄下一年度的帳，查看期初余額進行期初對帳和試算平衡，所有正確無誤即完成。