準(zhǔn)備事項之各模塊結(jié)賬狀態(tài)檢查：

  

    在進(jìn)行年結(jié)之前，首先要檢查各個模塊業(yè)務(wù)是否已經(jīng)處理完畢，并已進(jìn)行12月份的月末結(jié)賬。

  

    1、供銷鏈模塊

采購模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測

檢查的位置：采購模塊，月末結(jié)賬處進(jìn)行月結(jié)檢測

檢查的方法：點(diǎn)月結(jié)檢測，提示“沒有待處理業(yè)務(wù)”，方可進(jìn)行月末結(jié)賬，如果檢測到有待處理業(yè)務(wù)，則不允許進(jìn)行月末結(jié)賬。

    調(diào)整的方法：

1）檢測到“本年未記賬單據(jù)”，根據(jù)提示，將這些采購發(fā)票或應(yīng)付單全部進(jìn)行復(fù)核

2）檢測到“本年未核銷結(jié)算單”，根據(jù)提示，將這些付款單全部進(jìn)行預(yù)付核銷

    檢查的位置：銷售模塊，月末結(jié)賬處進(jìn)行月結(jié)檢測

    檢查的方法：點(diǎn)月結(jié)檢測，提示“沒有待處理業(yè)務(wù)”，方可進(jìn)行月末結(jié)賬，如果檢測到有待處理業(yè)務(wù)，則不允許進(jìn)行月末結(jié)賬。

    調(diào)整的方法：

1）檢測到“本年未記賬單據(jù)”，根據(jù)提示，將這些銷售發(fā)票或應(yīng)收單全部進(jìn)行復(fù)核

2）檢測到“本年未核銷結(jié)算單”，根據(jù)提示，將這些收款單全部進(jìn)行預(yù)收核銷

    檢查的位置：核算模塊,單據(jù)記賬界面和暫估成本處理界面

    檢查的方法：所有單據(jù)是否已經(jīng)記賬，已全部暫估報銷的單據(jù)是否已經(jīng)暫估成本處理，如果都已經(jīng)處理完畢，可以進(jìn)行期末處理并月末結(jié)賬。如果沒有處理完畢，則做月末處理時提示。

    調(diào)整的方法：將所有單據(jù)都進(jìn)行記賬，將暫估成本處理里所有記錄進(jìn)行暫估處理。

    注意：用友通10.2之前的版本如果沒有記賬，12月份可以做期末處理，沒有上述提示，這樣會造成庫存模塊賬表數(shù)據(jù)和存貨核算模塊數(shù)據(jù)不一致。所以期末處理之前一定要檢查是否還有未記賬單據(jù)，將這些單據(jù)全部進(jìn)行記賬。

    2、固定資產(chǎn)模塊

    固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。

    檢查的位置：固定資產(chǎn)模塊，批量制單、固定資產(chǎn)月結(jié)

    檢查的方法：

1）批量制單處，是否還有未制單記錄

    即使在選項中設(shè)置了‘月末結(jié)賬前不需完成制單業(yè)務(wù)’，在做12月份月結(jié)時，若有未制單的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)也會提示：制單業(yè)務(wù)未完成，不能進(jìn)行第12個會計期間的月末結(jié)賬。

2）檢查與總賬對賬的情況。

    對賬不平，通常是因為固定資產(chǎn)模塊未制單生成到總賬模塊，或者已生成憑證，但是在總賬模塊未記賬。還有一種情況是固定資產(chǎn)錄入原始卡片，但是總賬期初余額沒有錄入固定資產(chǎn)和累計科目的期初數(shù)據(jù)。

    調(diào)整的方法：將批量制單處的記錄全部生成憑證，如確實不需要制單，則在批量制單中刪除所有未制單記錄，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬。

2）如果對賬不平，首先要檢查固定資產(chǎn)模塊數(shù)據(jù)是否制單，并且已經(jīng)在總賬進(jìn)行記賬。如果不需要制單，可以將固定資產(chǎn)選項“在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”勾上，再進(jìn)行月結(jié)，否則不能月結(jié)，提示：月末結(jié)賬被中斷。

    3、工資模塊

    工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?/span>

    檢查的位置：工資模塊，工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?/span>

    檢查的方法：檢查工資是否計算和匯總檢查代扣個人所得稅數(shù)據(jù)是否正常檢查銀行代發(fā)數(shù)據(jù)是否正常檢查工資分?jǐn)偟臄?shù)據(jù)是否正常，是否已制單到總賬模塊調(diào)整的方法：只要工資變動中重新計算和匯總，各報表數(shù)據(jù)相符，且工資分?jǐn)�、銀行代發(fā)等可以正常完成即可。

    4、總賬模塊

    將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目（手工填制或者通過設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬生成憑證）

    檢查的位置：賬模塊，余額表

    檢查的方法：查看余額表，會計期間為12月份，包含未記賬憑證，查看“本年利潤”科目期末余額是否不為0，如果不為0，需要將“本年利潤”科目數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到“未分配利潤”科目。

    調(diào)整的方法：

方法一：手工填制憑證，借：本年利潤 貸：未分配利潤

方法二：通過自定義轉(zhuǎn)賬