原因分析：經(jīng)時(shí)間探查器進(jìn)行跟蹤查找原因，發(fā)現(xiàn)該兩個(gè)科目在數(shù)據(jù)庫(kù)中雖帶了項(xiàng)目核算但少了項(xiàng)目大類。在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，如果帶了項(xiàng)目核算首先時(shí)要考慮項(xiàng)目核算的，所以少了項(xiàng)目大類字段的這兩個(gè)科目在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)造成了結(jié)轉(zhuǎn)不全或者無(wú)余額的情況。

    問(wèn)題解答：51010105明細(xì)賬的其中一條少了項(xiàng)目大類，510107在一月發(fā)生的記錄都少了項(xiàng)目大類。

    最簡(jiǎn)單的處理方法是，用友軟件反記賬方法">反記賬以后，找到該憑證，重新修改添加項(xiàng)目大類然后保存，再審核記賬即可