原因分析：經(jīng)時間探查器進(jìn)行跟蹤查找原因，發(fā)現(xiàn)該兩個科目在數(shù)據(jù)庫中雖帶了項目核算但少了項目大類。在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時，如果帶了項目核算首先時要考慮項目核算的，所以少了項目大類字段的這兩個科目在結(jié)轉(zhuǎn)時造成了結(jié)轉(zhuǎn)不全或者無余額的情況。

    問題解答：51010105明細(xì)賬的其中一條少了項目大類，510107在一月發(fā)生的記錄都少了項目大類。

    最簡單的處理方法是，用友軟件反記賬方法">反記賬以后，找到該憑證，重新修改添加項目大類然后保存，再審核記賬即可