原因分析：經(jīng)查看,總帳期初中的應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款沒有明細(xì),只設(shè)置了總額,而沒有設(shè)置期初的明細(xì),因此出現(xiàn)此問題,需要反結(jié)賬反記帳到期初,將1131和2121兩個科目的期初數(shù)據(jù)從數(shù)據(jù)庫中刪除后然后重新錄入.

    問題解答：

    具體操作如下:

1、備份賬套。

2、反結(jié)賬用友軟件反記賬方法">反記賬到期初。

3、數(shù)據(jù)庫中執(zhí)行如下操作來清空1131和2121的期初數(shù)據(jù)。delete from gl_accvouch where ccode=1131 and iperiod=0delete from gl_accass where ccode=1131delete gl_accsum where ccode=1131delete from gl_accvouch where ccode=2121 and iperiod=0delete from gl_accass where ccode=2121delete gl_accsum ccode=21214、重新輸入這兩個科目的期初數(shù)據(jù)。重新記帳結(jié)賬。